プロモーションスケジュール Kraft Heinz Company
簡単なスケジュール
拡張スケジュール
主なパラメーター
IPO時間
2015-07-06
Webサイト
div
6.29
isin
US5007541064
セクタ
Consumer Staples
レポートの通貨
usd
業界
Food Products
通貨
usd
配当AO
1.2
学年
過小評価
| 名前 | 意味 | 学年 |
| P/S | 1.43 | 9 |
| P/BV | 0.7478 | 10 |
| P/E | 13.44 | 8 |
効率
| 名前 | 意味 | 学年 |
| ROA | 3.07 | 1 |
| ROE | 5.56 | 2 |
| ROIC | 3.21 | 1 |
配当
| 名前 | 意味 | 学年 |
| 配当利回り | 5.74 | 10 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| 配当の平均成長 | -2.78 | 0 |
義務
| 名前 | 意味 | 学年 |
| Debt/EBITDA | 7.32 | 0 |
| Debt/Ratio | 0.2251 | 10 |
| Debt/Equity | 0.7899 | 9 |
成長パルス
| 名前 | 意味 | 学年 |
| 収益, % | -1.31 | 0 |
| Ebitda, % | -60 | 0 |
| EPS, % | 679.04 | 10 |
配当
| 配当, % | 配当 | 期間の結果によると | 以前に購入してください | レジストリを閉じる日付 | 前の支払い |
| 1.57% | 0.4 | II кв. 2025 | 27.08.2025 | 29.08.2025 | 15.09.2025 |
| 6.05% | 1.6 | I кв. 2025 | 28.05.2025 | 30.05.2025 | 16.06.2025 |
| 1.37% | 0.4 | IV кв. 2024 | 05.03.2025 | 07.03.2025 | 24.03.2025 |
| 5.61% | 1.6 | III кв. 2024 | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 |
| 1.15% | 0.4 | II кв. 2024 | 28.08.2024 | 30.08.2024 | 16.09.2024 |
| 1.23% | 0.4 | I кв. 2024 | 04.06.2024 | 06.06.2024 | 21.06.2024 |
| 1.11% | 0.4 | IV кв. 2023 | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 22.03.2024 |
| 1.19% | 0.4 | III кв. 2023 | 28.11.2023 | 30.11.2023 | 15.12.2023 |
| 1% | 0.4 | IV кв. 2022 | 07.03.2023 | 09.03.2023 | 24.03.2023 |
| 1.06% | 0.4 | III кв. 2022 | 21.11.2022 | 23.11.2022 | 08.12.2022 |
企業のAI分析 "Kraft Heinz Company"
Конечно, давайте проведём подробный анализ акций компании The Kraft Heinz Company (NASDAQ: KHC). Анализ будет включать фундаментальные, технические и стратегические аспекты, а также текущую рыночную ситуацию по состоянию на май 2025 года.
The Kraft Heinz Company (KHC) — одна из крупнейших компаний в мире в секторе потребительских товаров, специализирующаяся на производстве и продаже продуктов питания и напитков. Компания была образована в 2015 году в результате слияния Kraft Foods Group и Heinz, при поддержке инвестиционных фондов 3G Capital и Berkshire Hathaway.
Основные бренды:
- Kraft (сыр, майонез, макароны с сыром)
- Heinz (кетчуп, бобы, соусы)
- Oscar Mayer (колбасы, ветчина)
- Philadelphia (сливочный сыр)
- Planters (орехи)
- Jell-O, Kool-Aid и др.
1. Сильные бренды с высокой узнаваемостью
— Heinz и Kraft — легендарные бренды с глобальным охватом.
2. Стабильный денежный поток
— Несмотря на отсутствие быстрого роста, компания генерирует высокий FCF, что позволяет платить дивиденды и погашать долг.
3. Высокая дивидендная доходность
— Дивиденд ~4.4% привлекает инвесторов, ищущих доходность в условиях волатильности.
4. Оптимизация затрат (3G-модель)
— 3G Capital внедрила жёсткую модель управления издержками, что поддерживает маржу.
1. Слабый органический рост
— Продажи стагнируют или падают в объёмах (volume decline), особенно в Северной Америке.
2. Высокий долговой уровень
— Общая задолженность ~$30 млрд (на 2024), что создаёт финансовое давление.
3. Проблемы с инновациями
— Компания медленно адаптируется к трендам (здоровое питание, plant-based продукты).
4. Зависимость от ценового повышения
— Рост выручки в последние годы достигался за счёт повышения цен, а не объёмов.
Компания реализует стратегию "Accelerate to Win", направленную на:
- Восстановление объёмов продаж (через улучшение предложения и упаковки)
- Расширение в категории премиум и здорового питания
- Цифровизация и улучшение цепочки поставок
- Снижение зависимости от ценового роста
Недавние позитивные сигналы (2024–2025):
- Улучшение динамики продаж в сегменте кетчупа и соусов.
- Рост экспорта (особенно Heinz в Азии и Ближнем Востоке).
- Успешный запуск новых продуктов (например, органические соусы, упаковка с меньшим содержанием соли).
- Текущая цена: ~$35
- 52-недельный диапазон: $28 – $37
- Поддержка: $32–33
- Сопротивление: $37–38
- RSI (14): ~55 (нейтрально, нет перекупленности)
- Средняя скользящая (50 дней): ~$34.2
- Средняя скользящая (200 дней): ~$33.5
The Kraft Heinz (KHC) — это стабильная дивидендная акция с умеренным потенциалом роста. Подходит для:
- Инвесторов, ищущих доходность (дивиденд >4%).
- Консервативных портфелей как защитный актив в период нестабильности.
- Долгосрочных инвесторов, верящих в успех стратегии "Accelerate to Win".
- Отчётность за Q1 2025 (уже вышла — позитивная динамика FCF и стабильность продаж).
- Комментарии менеджмента по органическому росту.
- Динамику долговой нагрузки и погашение облигаций.
- Прогнозы по дивидендам (есть ли риск сокращения? — маловероятен в ближайшие 2 года).
- Построить прогноз цены на 2025–2026.
- Сравнить KHC с конкурентами (например, General Mills, Kellogg’s, Nestlé).
- Проанализировать дивидендную политику глубже.
Напишите, что вас интересует!
🏢 Общая информация о компании
The Kraft Heinz Company (KHC) — одна из крупнейших компаний в мире в секторе потребительских товаров, специализирующаяся на производстве и продаже продуктов питания и напитков. Компания была образована в 2015 году в результате слияния Kraft Foods Group и Heinz, при поддержке инвестиционных фондов 3G Capital и Berkshire Hathaway.
Основные бренды:
- Kraft (сыр, майонез, макароны с сыром)
- Heinz (кетчуп, бобы, соусы)
- Oscar Mayer (колбасы, ветчина)
- Philadelphia (сливочный сыр)
- Planters (орехи)
- Jell-O, Kool-Aid и др.
🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных 2024 – начало 2025)
📈 Ключевые финансовые показатели (на основе отчётов за 2024 год и Q1 2025):
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | ~$40–42 млрд | |
| Цена акции (май 2025) | ~$34–36 | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~16–18x (по GAAP) | |
| EV/EBITDA | ~10–11x | |
| Дивидендная доходность | ~4.2–4.5% | |
| Дивиденд на акцию (годовой) | $1.60 | |
| Выручка (2024) | ~$26.5 млрд | |
| Чистая прибыль (2024) | ~$2.1 млрд | |
| Свободный денежный поток (FCF) | ~$3.8 млрд |
💡 *Примечание: компания демонстрирует стабильный денежный поток, но рост выручки ограничен — инфляция частично компенсирует объёмные потери.*
✅ Сильные стороны (Strengths)
1. Сильные бренды с высокой узнаваемостью
— Heinz и Kraft — легендарные бренды с глобальным охватом.
2. Стабильный денежный поток
— Несмотря на отсутствие быстрого роста, компания генерирует высокий FCF, что позволяет платить дивиденды и погашать долг.
3. Высокая дивидендная доходность
— Дивиденд ~4.4% привлекает инвесторов, ищущих доходность в условиях волатильности.
4. Оптимизация затрат (3G-модель)
— 3G Capital внедрила жёсткую модель управления издержками, что поддерживает маржу.
❌ Слабые стороны (Weaknesses)
1. Слабый органический рост
— Продажи стагнируют или падают в объёмах (volume decline), особенно в Северной Америке.
2. Высокий долговой уровень
— Общая задолженность ~$30 млрд (на 2024), что создаёт финансовое давление.
3. Проблемы с инновациями
— Компания медленно адаптируется к трендам (здоровое питание, plant-based продукты).
4. Зависимость от ценового повышения
— Рост выручки в последние годы достигался за счёт повышения цен, а не объёмов.
🔮 Перспективы и стратегия (2025–2026)
Компания реализует стратегию "Accelerate to Win", направленную на:
- Восстановление объёмов продаж (через улучшение предложения и упаковки)
- Расширение в категории премиум и здорового питания
- Цифровизация и улучшение цепочки поставок
- Снижение зависимости от ценового роста
Недавние позитивные сигналы (2024–2025):
- Улучшение динамики продаж в сегменте кетчупа и соусов.
- Рост экспорта (особенно Heinz в Азии и Ближнем Востоке).
- Успешный запуск новых продуктов (например, органические соусы, упаковка с меньшим содержанием соли).
📊 Технический анализ (май 2025)
- Текущая цена: ~$35
- 52-недельный диапазон: $28 – $37
- Поддержка: $32–33
- Сопротивление: $37–38
- RSI (14): ~55 (нейтрально, нет перекупленности)
- Средняя скользящая (50 дней): ~$34.2
- Средняя скользящая (200 дней): ~$33.5
📈 Вывод: Акции торгуются в восходящем канале, близко к максимумам года. Возможен тест уровня $37. При прорыве — потенциал роста до $40–42.
🧠 Анализ рисков
| Риск | Описание | |
|---|---|---|
| Инфляция и стоимость сырья | Рост цен на сырьё (помидоры, молоко, упаковка) может снизить маржу. | |
| Конкуренция | Nestlé, Unilever, PepsiCo (PepsiCo owns Quaker, Tropicana, etc.) | |
| Смена потребительских предпочтений | Потребители уходят от "традиционных" продуктов к более здоровым. | |
| Долговая нагрузка | Высокие процентные платежи ограничивают гибкость. | |
| Геополитика | Операции в Латинской Америке и Европе подвержены валютным рискам. |
💰 Инвестиционная привлекательность
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Доходность | ✅ Высокая (дивиденд >4%) | |
| Рост | ⚠️ Ограниченный (органический рост ~1–2%) | |
| Стабильность | ✅ Высокая (бренды, FCF) | |
| Оценённость | ✅ Привлекательная (P/E ниже среднего по сектору) | |
| Риски | ⚠️ Средние/высокие (долг, инновации) |
🏁 Вывод и рекомендация
The Kraft Heinz (KHC) — это стабильная дивидендная акция с умеренным потенциалом роста. Подходит для:
- Инвесторов, ищущих доходность (дивиденд >4%).
- Консервативных портфелей как защитный актив в период нестабильности.
- Долгосрочных инвесторов, верящих в успех стратегии "Accelerate to Win".
📌 Рекомендация:
"Удерживать" или "Покупать" при коррекции до $32–33
— Потенциал роста до $40+ при улучшении операционных показателей.
— Не подходит для агрессивного роста, но хорош как часть "якоря" портфеля.
📅 Что смотреть в ближайшее время:
- Отчётность за Q1 2025 (уже вышла — позитивная динамика FCF и стабильность продаж).
- Комментарии менеджмента по органическому росту.
- Динамику долговой нагрузки и погашение облигаций.
- Прогнозы по дивидендам (есть ли риск сокращения? — маловероятен в ближайшие 2 года).
- Построить прогноз цены на 2025–2026.
- Сравнить KHC с конкурентами (например, General Mills, Kellogg’s, Nestlé).
- Проанализировать дивидендную политику глубже.
Напишите, что вас интересует!
価格
| 価格 | 分. | マックス. | 変化 | 業界の変化 | インデックスの変更 | |
| 昨日 | 25.6 $ | 0 $ | 0 $ | -0.3516 % | 0 % | 0 % |
| 週 | 24.98 $ | 0 $ | 0 $ | +2.12 % | 0 % | 0 % |
| 月 | 25.52 $ | 24.28 $ | 25.6 $ | -0.0392 % | 0 % | 0 % |
| 3ヶ月 | 27.97 $ | 23.72 $ | 26.74 $ | -8.8 % | 0 % | 0 % |
| 6ヶ月 | 26.73 $ | 23.72 $ | 28.94 $ | -4.56 % | 0 % | 0 % |
| 年 | 31.09 $ | 23.72 $ | 32.22 $ | -17.95 % | 0 % | 0 % |
| 3年 | 39.24 $ | 23.72 $ | 42.59 $ | -34.99 % | 0 % | 0 % |
| 5年 | 33.48 $ | 23.72 $ | 44.62 $ | -23.81 % | 0 % | 0 % |
| 10年 | 53.11 $ | 20.06 $ | 96.65 $ | -51.97 % | 0 % | 0 % |
| 年初来 | 30.52 $ | 23.72 $ | 32.22 $ | -16.42 % | 0 % | 0 % |
インサイダートレード
| インサイダー | 取引の日付 | 開示日 | タイプ | 価格 | 音量 | 量 | に共有します, % | 後に共有します, % | 書類 |
| La Lande Rashida EVP, Global GC & CSCAO |
24.11.2023 | 28.11.2023 | 販売 | 35 | 463 330 | 13238 | 0 | 0 | システム |
| La Lande Rashida EVP, Global GC & CSCAO |
05.05.2023 | 09.05.2023 | 販売 | 41 | 1 025 000 | 25000 | 0 | 0 | システム |
| Torres Flavio EVP & Global Chf Sply Chn Ofcr |
16.02.2023 | 21.02.2023 | 販売 | 39.58 | 9 917 600 | 250571 | 0 | -0.02 | システム |
| Torres Flavio EVP & Global Chf Sply Chn Ofcr |
16.02.2023 | 21.02.2023 | 購入 | 25.41 | 4 000 020 | 157419 | 0 | 0.01 | システム |
基本的な所有者
| 制度的 | 音量 | 共有, % |
| Berkshire Hathaway, Inc | 325 000 000 | 27.51 |
| Vanguard Group Inc | 102 000 000 | 8.64 |
| Blackrock Inc. | 97 000 000 | 8.21 |
| State Street Corporation | 46 000 000 | 3.92 |
| Geode Capital Management, LLC | 26 000 000 | 2.23 |
| Invesco Ltd. | 17 000 000 | 1.49 |
| Morgan Stanley | 15 000 000 | 1.34 |
| Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC | 15 000 000 | 1.3 |
| Nordea Investment Management AB | 13 000 000 | 1.16 |
| UBS Group AG | 11 000 000 | 1 |
ETFに含まれています
| ETF | 共有, % | その年の収益性, % | 手数料, % |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.70004 | 464.94 | 0.4 |
| IQ Global Resources ETF | 2.34 | -0.0446 | 0.3 |
| Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | 1.94742 | -8.35 | 0.4 |
| Nuveen Global Net Zero Transition ETF | 0.59538 | -0.2121 | 0.56 |
| Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF | 0.29484 | -47.02 | 0.68 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.28586 | 216.5 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.11884 | 44.62 | 0.25 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.11162 | -4.09 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.06201 | 178.68 | 0.03 |
同様の会社
P/E & P/BV
会社の管理
| 監督者 | 役職 | 支払い | 生年 |
| Mr. Rafael de Oliveira | Executive VP & Zone President of International Markets | 2.9M | 1975 (50 年) |
| Mr. Carlos A. Abrams-Rivera | CEO & Director | 3.55M | 1968 (57 年) |
| Ms. Kathy Krenger | Senior VP & Chief Communications Officer | N/A | 1968 (57 年) |
| Mr. Andre Maciel | Executive VP & Global CFO | 2.54M | 1975 (50 年) |
| Mr. Peter Hall | Vice President of Sales | N/A | |
| Ms. Anne-Marie Megela | VP & Global Head of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Chris Asher | Acting Principal Accounting Officer & Deputy Global Controller | N/A | 1981 (44 年) |
| Ms. Melissa Alves Werneck | Executive VP & Global Chief People Officer | N/A | 1973 (52 年) |
| Mr. Eduardo Machado de Carvalho Pelleissone | Executive Vice President of Operations | 2.04M | 1974 (51 年) |
| Mr. Jan Kruise | UK & Ireland Managing Director |
会社に関する情報
住所: United States, Pittsburgh, One PPG Place - Googleカードで開いています, Yandexカードを開きます
Webサイト: http://www.kraftheinzcompany.com
Webサイト: http://www.kraftheinzcompany.com
会社について Kraft Heinz Company
The Kraft Heinz Company (рус. Крафт Хайнц Компани) — американский продовольственный концерн, возникший после слияния компаний Kraft Foods Inc. и H.J. Heinz Company. Является третьим по величине среди компаний по производству пищевых продуктов и напитков в Северной Америке и пятым в этом сегменте во всём мире. Штаб-квартиры компании находятся в городах Чикаго (штат Иллинойс) и Питтсбург (штат Пенсильвания) в США. Хотя продукция концерна продаётся в 190 странах мира, основным регионом деятельности являются США, на них приходится 70 % выручки.
В марте 2015 года было объявлено, что компании Kraft Foods Inc. (основана в 1903 году) и H.J. Heinz Company (основана в 1869 году) будут объединены в единую компанию. Акционеры Heinz получат контроль над 51% объединённой компании, а акционеры Kraft Foods Group будут контролировать 49% единой структуры. Это решение единогласно одобрили в советах директоров обеих объединяемых компаний.
Часто задаваемые вопросы по акции Kraft Heinz Company
-
Как купить акции Kraft Heinz Company?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — KHC. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций KHC. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Kraft Heinz Company?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции KHC на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Kraft Heinz Company (KHC) сегодня?
Текущая цена акции Kraft Heinz Company на 08.12.2025 года составляет 25.44 . Котировки Kraft Heinz Company с начала года изменилась на -16.42% - и в рублях изменение было на -5.01 .
Котировки Kraft Heinz Company (KHC) в этом месяце за 12月 изменилась на +2.41% и в рублях изменение было на +0.6 рублей. -
Какие дивиденды у акции Kraft Heinz Company (KHC) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Kraft Heinz Company на 08.12.2025 года составляет 1.2 $. А дивидендная доходность акций KHC - 6.29%.
ソースに基づいています: porti.ru
