ISIN | XS2099763075 |
---|---|
Валюта | usd |
Время посл. сделки | 18:39:59 |
Выплата купона, дн | 182 |
Годовой купон | 47.00 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 29-01-2025 |
Дата размещения | |
Дата след. выплаты | 29-07-2024 |
Дох. купона, годовых от ном | 4.71% |
Доходность | 0% |
Дюрация, дней | 0 |
Имя облигации | CBOM Finance P.L.C. 4.7 |
Код бумаги | XS2099763075 |
Купон | 23.5 $ |
НКД | 10.966667 $ |
Номинал | 1000 |
Объем в обращении, млн $ | 0 |
Объем выпуска, млн $ | 541 |
Объем день, $ | 0 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, тыс. $ | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
С амортизацией | いいえ |
Сектор | Банки |
Текущая доходность купона | 6.23% |
Тип купона | Фиксированный |
Только для квалов | Да |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | 75.6% |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
1日あたりの価格変動: | 0% (756) |
---|---|
週ごとの価格変動: | 0% (756) |
月ごとの料金変更: | 0% (756) |
3ヶ月間の価格変動: | 0% (756) |
半年間の価格変動: | 0% (756) |
年間の価格変動: | 0% (756) |
3年間の価格推移: | -26.64% (1030.58) |
年初からの価格変動: | 0% (756) |
名前 | コード | クーポン利回り, % | 満期までの利回り, % | 価格, % | 支払い頻度 | 投稿日 | 次回支払日 | オファー日 | 満期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКБ ЗО25-1 | RU000A108RN4 | 16.64% | 0% | 0 | 181 | 21-06-2024 | 26-05-2025 | — | 26-05-2025 |
МКБ ЗО2027 | RU000A108NQ6 | 7.52% | 13.93% | 86 | 182 | 11-06-2024 | 05-04-2025 | — | 05-10-2027 |
МКБ ЗО26-1 | RU000A107R03 | 3.98% | 12.38% | 90.99 | 284 | 12-04-2024 | 21-01-2025 | — | 21-01-2026 |
МКБ ЗО25-2 | RU000A1086M4 | 4.66% | 19.25% | 98.42 | 184 | 05-04-2024 | 29-01-2025 | — | 29-01-2025 |
МКБ ЗО26-2 | RU000A107VV1 | 3.91% | 14.62% | 84.2 | 181 | 29-02-2024 | 21-03-2025 | — | 21-09-2026 |
МКБ 1P4 | RU000A103GW9 | 8.42% | 0% | 0 | 182 | 05-08-2021 | 30-01-2025 | 31-10-2023 | 31-07-2025 |
CBOM-26 EU | XS2281299763 | 3.09% | 0% | 0 | 366 | 21-01-2021 | 21-01-2025 | — | 21-01-2026 |
МосКред 15 | RU000A0ZZE87 | 15.00% | 22.13% | 84 | 182 | 24-07-2018 | 14-01-2025 | — | — |
CBOM-25 | XS2099763075 | 4.71% | 0% | 75.6 | 182 | 29-07-2024 | — | 29-01-2025 | |
CBOM-26 | XS2384475930 | 3.84% | 0% | 67.3 | 184 | 21-09-2024 | — | 21-09-2026 | |
CBOM-27 | XS1589106910 | 7.48% | 0% | 0 | 183 | 05-10-2024 | — | 05-10-2027 |
現在、債券の価値は 756 usd (75.6%) です。
年間の債券利回り 0%、年間 2 回 の支払い。
年間の債券利回り 0%、年間 2 回 の支払い。