CBOM-25

半年間の収益性: 0%
カテゴリ: Еврооблигации

ISIN XS2099763075
Валюта usd
Время посл. сделки 18:39:59
Выплата купона, дн 182
Годовой купон 47.00
Дата оферты
Дата погашения 29-01-2025
Дата размещения
Дата след. выплаты 29-07-2024
Дох. купона, годовых от ном 4.71%
Доходность 0%
Дюрация, дней 0
Имя облигации CBOM Finance P.L.C. 4.7
Код бумаги XS2099763075
Купон 23.5 $
НКД 10.966667 $
Номинал 1000
Объем в обращении, млн $ 0
Объем выпуска, млн $ 541
Объем день, $ 0
Объем день, млн руб 0.0
Объем день, тыс. $ 0.0
Объем день, штук 0
С амортизацией いいえ
Сектор Банки
Текущая доходность купона 6.23%
Тип купона Фиксированный
Только для квалов Да
Уровень листинга 3
Цена послед 75.6%
Частота купона, раз в год 2.01
1日あたりの価格変動: 0% (756)
週ごとの価格変動: 0% (756)
月ごとの料金変更: 0% (756)
3ヶ月間の価格変動: 0% (756)
半年間の価格変動: 0% (756)
年間の価格変動: 0% (756)
3年間の価格推移: -26.64% (1030.58)
年初からの価格変動: 0% (756)

名前 コード クーポン利回り, % 満期までの利回り, % 価格, % 支払い頻度 投稿日 次回支払日 オファー日 満期日
МКБ ЗО25-1 RU000A108RN4 16.64% 0% 0 181 21-06-2024 26-05-2025 26-05-2025
МКБ ЗО2027 RU000A108NQ6 7.52% 13.93% 86 182 11-06-2024 05-04-2025 05-10-2027
МКБ ЗО26-1 RU000A107R03 3.98% 12.38% 90.99 284 12-04-2024 21-01-2025 21-01-2026
МКБ ЗО25-2 RU000A1086M4 4.66% 19.25% 98.42 184 05-04-2024 29-01-2025 29-01-2025
МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1 3.91% 14.62% 84.2 181 29-02-2024 21-03-2025 21-09-2026
МКБ 1P4 RU000A103GW9 8.42% 0% 0 182 05-08-2021 30-01-2025 31-10-2023 31-07-2025
CBOM-26 EU XS2281299763 3.09% 0% 0 366 21-01-2021 21-01-2025 21-01-2026
МосКред 15 RU000A0ZZE87 15.00% 22.13% 84 182 24-07-2018 14-01-2025
CBOM-25 XS2099763075 4.71% 0% 75.6 182 29-07-2024 29-01-2025
CBOM-26 XS2384475930 3.84% 0% 67.3 184 21-09-2024 21-09-2026
CBOM-27 XS1589106910 7.48% 0% 0 183 05-10-2024 05-10-2027

現在、債券の価値は 756 usd (75.6%) です。
年間の債券利回り 0%、年間 2 回 の支払い。