| Цена послед | 98.9% |
|---|---|
| Доходность | 9.59% |
| Изм за день, % | -0.8% |
| Объем день, млн руб | 90.5 |
| Объем день, штук | 915 |
| Лет до погашения | 0.18 |
| Дата размещения | 03-07-2023 |
| Дата погашения | 23-01-2025 |
| Дата оферты | — |
| Дюрация, дней | 65 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | usd |
| Текущая доходность купона | 3.06% |
| Купон | 15.25 $ |
| Годовой купон | 15.25 |
| Частота купона, раз в год | 1.98 |
| Только для квалов | Нет |
| Дата след. выплаты | 23-01-2025 |
| НКД | 982.97 руб |
| Выплата купона, дн | 184 |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.03% |
| Размер выпуска, шт. | 356 915 |
| В обращении, шт. | 356 915 |
| Объем выпуска, млн $ | 357 |
| Объем в обращении, млн $ | 357 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 1 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.0001 |
| Название | ФосАЗО25-Д |
| Имя облигации | ФосАгро ЗО25-Д |
| Назв, англ | PhosAgro ZO25-D |
| ISIN | RU000A106G31 |
| Рег. номер | 4-01-06556-A |
| Код бумаги | RU000A106G31 |
| Режим торгов | TQCB |
| Группа инструментов | EICB |
| Сектор | Хим.пром |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | いいえ |
| 1日あたりの価格変動: | -0.2018% (991) |
|---|---|
| 週ごとの価格変動: | -0.1991% (990.973) |
| 月ごとの料金変更: | +0.5081% (984) |
| 3ヶ月間の価格変動: | +0.9184% (980) |
| 半年間の価格変動: | 0% (989) |
| 年間の価格変動: | +1.18% (977.5) |
| 年初からの価格変動: | +0.9184% (980) |
| 名前 | コード | クーポン利回り, % | 満期までの利回り, % | 価格, % | 支払い頻度 | 投稿日 | 次回支払日 | オファー日 | 満期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФосАгро П2 | RU000A109K40 | 0.00% | 0% | 99 | 30 | 18-09-2024 | 17-12-2024 | — | 08-09-2026 |
| ФосА1П1USD | RU000A108LP2 | 6.26% | 8.97% | 88.22 | 91 | 06-06-2024 | 05-12-2024 | — | 31-05-2029 |
| ФосАЗО25-Д | RU000A106G31 | 3.03% | 9.59% | 98.9 | 184 | 03-07-2023 | 23-01-2025 | — | 23-01-2025 |
| ФосАЗО28-Д | RU000A106G56 | 2.62% | 10.61% | 76.02 | 181 | 03-07-2023 | 16-03-2025 | — | 16-09-2028 |
| ФосАгро П1 | RU000A106516 | 9.40% | 20.79% | 86.77 | 182 | 21-04-2023 | 18-04-2025 | — | 17-04-2026 |
| PHOS-23 | XS1752568144 | 3.96% | 0% | 98.87 | 0 | 30-11--001 | — | 24-04-2023 | |
| PHOS-25 | XS2099039542 | 3.08% | 0% | 98.21 | 181 | 23-07-2023 | — | 23-01-2025 |
現在、債券の価値は 989 usd (98.9%) です。
年間の債券利回り 9.59%、年間 2 回 の支払い。
年間の債券利回り 9.59%、年間 2 回 の支払い。
