| Название | Россети1Р8 |
|---|---|
| ISIN | RU000A105VQ5 |
| Код бумаги | RU000A105VQ5 |
| Дата размещения | 21-02-2023 |
| Дата оферты | 18-02-2028 |
| Дата погашения | 02-02-2038 |
| Лет до погашения | 13.21 |
| Дата след. выплаты | 18-02-2025 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | rub |
| Дох. купона, годовых от ном | 22.30% |
| Купон | 55.6 руб |
| НКД | 9.16 руб |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Имя облигации | Россети ПАО БО 001P-08R |
| Назв, англ | ROSSETI BO 001P-08R |
| Рег. номер | 4B02-08-65018-D-001P |
| Размер выпуска, шт. | 12 000 000 |
| В обращении, шт. | 12 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов | EICB |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 21.44% |
| Цена послед | 100.46% |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Время посл. сделки | 18:40:09 |
| Дюрация, дней | 76 |
| Объем день, штук | 0 |
| Текущая доходность купона | 22.20% |
| Годовой купон | 222.40 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Только для квалов | Да |
| Объем выпуска, млн руб | 12 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 12 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Электроэнергетика |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,30% |
| Тип купона | Плавающий |
| С амортизацией | いいえ |
| 1日あたりの価格変動: | 0% (1004.6) |
|---|---|
| 週ごとの価格変動: | -0.2977% (1007.6) |
| 月ごとの料金変更: | +0.5908% (998.7) |
| 3ヶ月間の価格変動: | -4.31% (1049.9) |
| 半年間の価格変動: | -1.02% (1015) |
| 年間の価格変動: | -0.5248% (1009.9) |
| 年初からの価格変動: | +0.2495% (1002.1) |
| 名前 | コード | クーポン利回り, % | 満期までの利回り, % | 価格, % | 支払い頻度 | 投稿日 | 次回支払日 | オファー日 | 満期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россет1Р13 | RU000A109528 | — | 0% | 97.99 | 30 | 02-08-2024 | 30-12-2024 | — | 18-07-2027 |
| Россет1Р11 | RU000A107CG2 | 22.05% | 0% | 95.28 | 30 | 12-12-2023 | 06-12-2024 | — | 10-12-2029 |
| Россет1Р12 | RU000A107D17 | 12.80% | 0% | 0 | 30 | 12-12-2023 | 06-12-2024 | — | 25-05-2027 |
| Россет1Р10 | RU000A1065A3 | 11.15% | 0% | 0 | 91 | 25-04-2023 | 21-01-2025 | — | 16-04-2030 |
| Россети1Р9 | RU000A1065C9 | 10.44% | 0% | 0 | 91 | 25-04-2023 | 21-01-2025 | — | 18-04-2028 |
| Россети1Р8 | RU000A105VQ5 | 22.30% | 21.44% | 100.46 | 91 | 21-02-2023 | 18-02-2025 | 18-02-2028 | 02-02-2038 |
| Россети1Р7 | RU000A105PH6 | 8.80% | 26.28% | 92.2 | 91 | 27-12-2022 | 24-12-2024 | 27-06-2025 | 08-12-2037 |
| ФСК РС БО6 | RU000A105DN0 | 9.70% | 16.46% | 86.53 | 91 | 08-11-2022 | 04-02-2025 | 05-11-2027 | 25-09-2057 |
| ФСК РС БО7 | RU000A105DR1 | 9.70% | 10.05% | 100 | 91 | 08-11-2022 | 04-02-2025 | 11-05-2027 | 25-09-2057 |
| РоссетБ1Р3 | RU000A101YB0 | 0.00% | 0% | 0 | 91 | 27-07-2020 | 25-10-2021 | 29-07-2021 | 24-07-2023 |
| РоссетБ1Р2 | RU000A101MG4 | 6.50% | 7.49% | 99.7 | 91 | 30-04-2020 | 23-01-2025 | 09-01-2023 | 24-04-2025 |
| РоссетБ1Р1 | RU000A0JXVM8 | nan% | 0% | 100.02 | 0 | 13-07-2017 | 30-11--001 | — | 07-07-2022 |
現在、債券の価値は 1004.6 rub (100.46%) です。
年間の債券利回り 21.44%、年間 4 回 の支払い。
年間の債券利回り 21.44%、年間 4 回 の支払い。
