| Название | СамолетP11 |
|---|---|
| ISIN | RU000A104JQ3 |
| Код бумаги | RU000A104JQ3 |
| Дата размещения | 15-02-2022 |
| Дата оферты | 14-02-2025 |
| Дата погашения | 08-02-2028 |
| Лет до погашения | 3.21 |
| Дата след. выплаты | 11-02-2025 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | rub |
| Дох. купона, годовых от ном | 12.70% |
| Купон | 63.33 руб |
| НКД | 37.58 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | ГК Самолет БО-П11 |
| Назв, англ | Samolet Group BO-P11 |
| Рег. номер | 4B02-11-16493-A-001P |
| Размер выпуска, шт. | 20 000 000 |
| В обращении, шт. | 20 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов | EICB |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 1 |
| Доходность | 57.9% |
| Цена послед | 93.17 |
| Изм за день, % | +0.38% |
| Объем день, млн руб | 20.0 |
| Время посл. сделки | 18:45:06 |
| Дюрация, дней | 74 |
| Объем день, штук | 21515 |
| Текущая доходность купона | 13.63% |
| Годовой купон | 126.66 |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 20 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 20 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Строительство |
| Кредитный рейтинг | A+ |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | いいえ |
| 1日あたりの価格変動: | +0.3771% (928.2) |
|---|---|
| 週ごとの価格変動: | -1.28% (943.8) |
| 月ごとの料金変更: | -3.21% (962.6) |
| 3ヶ月間の価格変動: | -3.37% (964.2) |
| 半年間の価格変動: | -3.25% (963) |
| 年間の価格変動: | -4.64% (977) |
| 年初からの価格変動: | -1.56% (946.5) |
| 名前 | コード | クーポン利回り, % | 満期までの利回り, % | 価格, % | 支払い頻度 | 投稿日 | 次回支払日 | オファー日 | 満期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СамолетP15 | RU000A109874 | 19.50% | 41.9% | 79.97 | 30 | 14-08-2024 | 12-12-2024 | — | 30-07-2027 |
| СамолетP14 | RU000A1095L7 | 23.75% | 0% | 77.79 | 30 | 06-08-2024 | 04-12-2024 | — | 22-07-2027 |
| СамолетP13 | RU000A107RZ0 | 14.75% | 51.47% | 75 | 30 | 09-02-2024 | 05-12-2024 | — | 24-01-2027 |
| СамолетP12 | RU000A104YT6 | 13.25% | 39.68% | 88.47 | 91 | 15-07-2022 | 10-01-2025 | — | 11-07-2025 |
| СамолетP11 | RU000A104JQ3 | 12.70% | 57.9% | 93.17 | 182 | 15-02-2022 | 11-02-2025 | 14-02-2025 | 08-02-2028 |
| ГК Самолет БО-П10 | RU000A103L03 | 9.15% | 0% | 99.96 | 91 | 25-08-2021 | 21-08-2024 | — | 21-08-2024 |
| Самолет1P9 | RU000A102RX6 | nan% | 0% | 99.97 | 0 | 18-02-2021 | 30-11--001 | — | 15-02-2024 |
| Самолет1P8 | RU000A101H43 | nan% | 0% | 100.02 | 0 | 03-03-2020 | 30-11--001 | — | 28-02-2023 |
| Самолет1P7 | RU000A100YG1 | nan% | 0% | 99.95 | 0 | 23-10-2019 | 30-11--001 | — | 19-10-2022 |
| Самолет1P6 | RU000A100QA0 | 17.50% | 47.79% | 86.5 | 91 | 14-08-2019 | 05-02-2025 | 11-08-2025 | 01-08-2029 |
| Самолет1P5 | RU000A100Q50 | 22.00% | 35.99% | 96.08 | 91 | 13-08-2019 | 04-02-2025 | 08-11-2024 | 31-07-2029 |
| Самолет1P4 | RU000A0ZZZZ2 | 19.00% | 28.04% | 98.13 | 91 | 27-12-2018 | 19-12-2024 | 24-09-2024 | 14-12-2028 |
| СамолетБП3 | RU000A0ZYME8 | 9.50% | 0% | 0 | 0 | 28-12-2017 | 30-11--001 | — | 17-12-2021 |
| СамолетБП2 | RU000A0ZYEM8 | nan% | 0% | 100 | 0 | 02-11-2017 | 30-11--001 | — | 27-10-2022 |
| СамолетБП1 | RU000A0JXRF0 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 23-05-2017 | 30-11--001 | — | 17-05-2022 |
| Самолет 01 | RU000A0JWYJ0 | 16.00% | 54.15% | 89.11 | 91 | 11-11-2016 | 31-01-2025 | 07-05-2025 | 30-10-2026 |
現在、債券の価値は 931.7 rub (93.17%) です。
年間の債券利回り 57.9%、年間 2 回 の支払い。
年間の債券利回り 57.9%、年間 2 回 の支払い。
