| Название | НорНик БО5 |
|---|---|
| ISIN | RU000A0JW5C7 |
| Код бумаги | RU000A0JW5C7 |
| Дата размещения | 19-02-2016 |
| Дата погашения | 06-02-2026 |
| Лет до погашения | 1.22 |
| Дата след. выплаты | 13-08-2021 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | rub |
| Дох. купона, годовых от ном | 11.60% |
| НКД | 1.27 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | ГМК Нор.Никель ПАО об БО-05 |
| Назв, англ | NorNickel BO-05 |
| Рег. номер | 4B02-05-40155-F |
| Размер выпуска, шт. | 15 000 000 |
| В обращении, шт. | 15 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | N |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 11.88% |
| Цена послед | 100.22% |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Время посл. сделки | 23:50:51 |
| Дюрация, дней | 1429 |
| Дата оферты | 12-02-2021 |
| Группа инструментов | EICB |
| Купон | 57.84 руб |
| Объем день, штук | 0 |
| Текущая доходность купона | 11.57% |
| Годовой купон | 115.68 |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 15 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 15 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Цветная Металлургия |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Тип купона | Фиксированный |
| 1日あたりの価格変動: | 0% (1002.2) |
|---|---|
| 週ごとの価格変動: | 0% (1002.2) |
| 月ごとの料金変更: | 0% (1002.2) |
| 3ヶ月間の価格変動: | 0% (1002.2) |
| 半年間の価格変動: | 0% (1002.2) |
| 年間の価格変動: | 0% (1002.2) |
| 3年間の価格推移: | 0% (1002.2) |
| 年初からの価格変動: | 0% (1002.2) |
| 名前 | コード | クーポン利回り, % | 満期までの利回り, % | 価格, % | 支払い頻度 | 投稿日 | 次回支払日 | オファー日 | 満期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НорНик Б10 | RU000A109TW9 | 21.30% | 0% | 98.98 | 30 | 22-10-2024 | 21-11-2024 | 04-10-2028 | 26-09-2029 |
| НорНикБ1P7 | RU000A1083A6 | 20.29% | 67.24% | 97.45 | 30 | 26-03-2024 | 21-11-2024 | — | 28-02-2029 |
| НорНикЗ26Д | RU000A107C67 | 2.81% | 0% | 88.68 | 182 | 07-12-2023 | 27-04-2025 | — | 27-10-2026 |
| НорНикЗ25Д | RU000A107BL4 | 2.57% | 8.72% | 95.4 | 181 | 05-12-2023 | 11-03-2025 | — | 11-09-2025 |
| НорНик БО9 | RU000A1069N8 | 20.09% | 0% | 97.54 | 91 | 24-05-2023 | 20-11-2024 | — | 17-05-2028 |
| НорНикБ1P5 | RU000A105ML5 | 3.95% | 8.15% | 95.93 | 182 | 19-12-2022 | 16-12-2024 | — | 15-12-2025 |
| НорНикБ1P2 | RU000A105A61 | 9.75% | 23.43% | 90.32 | 182 | 11-10-2022 | 08-04-2025 | 14-10-2025 | 05-10-2027 |
| GMKN-26 | XS2393505008 | 2.79% | 0% | 0 | 183 | 27-10-2021 | 27-04-2024 | — | 27-10-2026 |
| НорНикБ1P1 | RU000A100VQ6 | 7.20% | 0% | 99.96 | 182 | 01-10-2019 | 24-09-2024 | — | 24-09-2024 |
| НорНик БО5 | RU000A0JW5C7 | 11.60% | 11.88% | 100.22 | 182 | 19-02-2016 | 13-08-2021 | 12-02-2021 | 06-02-2026 |
| GMKN-23 | XS1589324075 | 4.11% | 0% | 99.88 | 0 | 30-11--001 | — | 11-04-2023 | |
| GMKN-24 | XS2069992258 | 3.37% | 0% | 0 | 183 | 28-10-2024 | — | 28-10-2024 | |
| GMKN-25 | XS2134628069 | 2.56% | 0% | 96.6 | 182 | 11-03-2024 | — | 11-09-2025 |
現在、債券の価値は 1002.2 rub (100.22%) です。
年間の債券利回り 11.88%、年間 2 回 の支払い。
年間の債券利回り 11.88%、年間 2 回 の支払い。
