MAX
🛢 Иран перекрыл Ормузский пролив: что ждёт рынок нефти?
Нефть открылась в +15%, затем растеряла часть роста. Сейчас +9%.
В выходные появились противоречивые сообщения. Сначала были заявления о перекрытии пролива, но затем глава МИД Ирана опроверг эту информацию. Однако фактически движение через пролив остановилось: судоходные компании и танкеры начали избегать его или ждать у входа. Один танкер уже был повреждён.
...
Решил подвести итоги своих публичных стратегий за прошлый год, и поделиться планами на будущий.
1. Начну с флагмана в прошлом году - облигационной стратегии [&Защита капитала](https://www.tbank.ru/invest/strategies/e98224bd-a34c-48bd-95f3-ef1fee587619). Примерно +27% "грязными", отражающимися в статистике, и около +20% "чистыми" для участников стратегии. В целом, можно сказать, что результат чуть выше фонда ликвидности, и кому-то это может показаться небольшим результатом, но по факту даже его добиться на облигационном рынке было не так просто, поскольку череда проблем и дефолтов в конце года для многих могли смазать результаты даже в подобных "безопасных" стратегиях. Учитывая, что цель в ней именно ЗАЩИТА КАПИТАЛА, как и указано в названии, результат считаю достойным, в целом, тут все планы были достигнуты, ориентируюсь тут базово на 15% годовых в долгосроке, за этот год ожидаю результаты не ниже этого уровня доходности "чистыми". Также, как и в прошлом, планирую обходить слишком рисковые выпуски, и пользоваться только теми идеями, в которых на 99,99% уверен.
2. Вторая стратегия по результаты, основанная на фьючерсах, [&Фьючерсный рост](https://www.tbank.ru/invest/strategies/52d12beb-3e27-416c-8528-a938f39ee8f5) показала около +17%. Неплохой результат для такого сложного рынка, но я, скажу честно, ожидал большего. Конечно, и просадки существенные по ходу года переживал (до -10%), но тут риск действительно более высокий. Постараюсь в этом году достигнуть целевых в 40% результата. Сразу оговорюсь: вы должны понимать, что такой высокой доходности не может быть без высокого риска, поэтому, кто к нему готов - welcome.
3. Ну и последняя по результатам за год - стратегия, основанная на акциях, [&Агрессивный Рост](https://www.tbank.ru/invest/strategies/546c6b02-1cc3-4322-9355-ce6668f2bc25), показала за 2025 год чуть больше +10%. Несмотря на то, что результат выше рынка, я им доволен не сильно. Часть идей не реализовались в 2025 году и перетекли на следующий. Загрузка в акциях сейчас достаточно высокая (более 70%), ожидаю роста в этом году. Целить в +50% достаточно сложно, пока это удается не слишком хорошо, жду подходящую фазу рынка, чтобы можно было хотя бы стремиться к ней. Пока же я бы ориентировался на +20-25%, если мы продолжим болтаться в боковике, даже этот результат буду считать для себя хорошим!
В любом случае рад, что на таком сложным рынке удалось закрыть все стратегии в плюс по году, причем в достаточно неплохой плюс. По-сути, первый полноценный год их существования. Будем работать дальше!
90
コメントを残すには、必要です 登録する
同様の投稿
Как конфликт на Ближнем Востоке отразится на российском рынке
8 時間 戻る
著者:
T-Investments
T-Investments
США и Израиль в выходные атаковали Иран. В ответ исламская республика ударила по американским военным базам в регионе. Разбираемся, чем может обернуться конфликт на Ближнем Востоке для экономики России.
Что произошло
...
Сегодня мы поговорим об одной из крупнейших энергетических компаний в России. Разберём отчёт за 2025 год, возможные дивиденды и посмотрим, чего можно ожидать в этом году.
📊 Начинаем, конечно, с отчёта за 2025 год по МСФО:
•Выручка составила 1,761 трлн руб. (+13,7% г/г).
•EBITDA выросла на 4,8%, до 181,5 млрд руб....
GunnarHamundarson
15 1月 15:20