​​Утренний обзор: что ждать от рынка?


В пятницу и выходные индекс Мосбиржи вырос на 4%:
Валюта растет на 0,5%, а нефть падает на 3%.Индекс в субботу пробил 3000 пунктов и многие акции по типу Газпрома встали в лимиты.В моменте пробит долгосрочный нисходящий тренд.

Трамп и Путин: место встречи изменить нельзя.
В пятницу вечером состоялось выступление Трампа (вместе с президентами Азербайджана и Армении), которое затронуло ситуацию РФ-Украина.
Перед выступлением Трамп якобы получил вводные о том, что Путин передал Уиткоффу, что прекратит военные действия в обмен на признание Украиной Луганска, Донецка и Крыма Россией. Насколько фейковая эта новость непонятно (но я готов к опровержению, поэтому и режу какие-то спек позиции, потому что позитива в моменте привалило очень много). Зеленский, РАЗУМЕЕТСЯ, вышел с сообщением, что ничего не отдаст (интересно, сам решил или успел спросить у Европы)
Дональд сменил свою риторику в сторону РФ на более мягкую, не сказал ни слова про санкции (кроме того, что повысил пошлины Индии).
Ну и ночью твит Трампа, который сразу же подтвердил Ушаков и Дмитриев: встрече быть 15 августа на Аляске (неожиданное место встречи, согласитесь), там «пересекаются экономические интересы Вашингтона и Москвы»
На этой новости рынок уже впал в полную эйфорию.


Что имеем?
В целом все идет очень неплохо и если новость о предложении Путина не фейк - то подписание договора это реальность
Ну и важно понимать, что Путин и Трамп не зря встречаются, это значит, что есть что подписать: компании по типу Алросы, Норникеля, Русала, Северстали, Фосагро, НЛМК и др добывающих металлы/руды/удобрения вижу бенефициарами встречи/сотрудничества. Также помним про Аэрофлот.Газпром/Новатэк в моменте будут стрелять выше, но подписаний тут в моменте не жду.

Акции:


1)ЮГК:новый президент.
Компания все ещё находится в руках Росимущества, но сменился президент который был при Струкове (явно многоходовочка и просьба сверху) на Семена Гринько - это выходец из Норникеля и Полюс золота.
В моменте новость позитивна: так как у руля человек, работавший в двух эффективных компаниях.
Но интрига с тем, кому продадут активы растут: если компании, откуда был новый президент - это в разы улучшит корпоративную практику относительно Струкова.
Компанию держу, апсайт до 0,8-0,9 в ближайшие пару кварталов продолжаю гайдить.


2)Лензолото:золотой цирк
Компания является пустышкой (об этом 1000 раз писал и это известно), она объявила де листинг по цене в 250 руб за обычку/делистинг (деньги, которые получат держатели при ликвидации с биржи)
При этом компания сначала растет в 3 раза с 3500, потом падает в 2 раза и сейчас снова растет чуть ли не в хай) И все это через через планки: люди видят, что на покупку или продажу есть большой спрос и встают вместе со всеми в лимит и так туда-обратно, пока всех не отмаржинколлит - просто эффект домино.
Молю, не играйте в это, данный кейс показатель «хомячьего» рынка.


Итоги:
Базово, рынок может продолжить расти до пятницы, если Трамп будет стабильно вставать утром с правильной ноги.
Под встречу планирую сильно резать лонги (до 50-60%), чтобы оставаться гибким (научен ранними ложными надеждами), а пока 90-95% кэша занято.
Также смотрим на валюту: в моменте кэрри-трейдеры могут приходить и покупать рубли продавая доллары, чтобы купить наши акции под мир, но эффект временный. Долгосрочно мир = налаживание импорта = спрос на валюту.Поэтому позиции сдавать не хочу
Сегодня отчитается сбер по РСБУ за 7 месяцев:важно смотреть на кредитование и прибыль (в идеале должны заработать больше прогноза за год), банк стоит 1 капитал, базовый апсайт 30-35% годовых тут остается.
В остальном, вся неделя будет веселой!

Отличного дня и недели, друзья!


Если пост понравился и оказался полезным, не забывайте ставить реакцию и подписываться. Так, вы сможете видеть аналитику по различным инструментам в числе первых 😉

#UGLD #LNZL #LNZLP #SBER #MXU5