Привет 👋 Очередной разбор по просьбе подписчика. Речь пойдет о Займере #ZAYM .
Бумага торгуется не так давно на бирже, отчётов не много, но всё же поговорить есть о чём.

📊 Для понимания общей картины рассмотрю доступные основные мультипликаторы.

++ P/E 4.4
+- P/BV 1.3
++ E/P 0.2
Бумага недооценена.

++ ROE 29
+- ROA 22
Эффективность управления компанией достаточно высокая.

-- Debt/Net Income 0.03
Всё вроде бы ничего, но вот с долгом проблема.

++ Дивидендная доходность 10.9
++ DSI 1
++ Средний процент за 5 лет 9.83
++ Разница со средней разницей по сектору 7.03
Бумага подходит для портфеля с дивидендной стратегией. Как будет дальше с таким долгом не понятно. Мало данных и не стоит торопиться с выводами по этим мультипликаторам.

-- Net Income за 5 лет 5.73
-- EPS за 5 лет 5.73
Импульс для возможного роста трудно представить по таким показателям.

🤔В целом по текущим показателям компании можно дать среднюю оценку. Нет четкого ЗА или ПРОТИВ. Просто не делается анализ только по фундаменталу. Надо ещё сюда подключать и технический анализ - не тот, где на мониторе одни индикаторы и не видно самой цены, а нормальный ТА, где присутствует логика. Также надо учитывать возможные поведеньческие факторы толпы. Поэтому и переходим к техническому анализу)

📉 Как сказал в самом начале, бумага не так давно начала торговаться на бирже. На данный момент за старший ТФ выступает недельный ТФ. На нем видна вся структура. На данный момент структура нисходящая. Чётко видны нисходящие проторговки. В последней текущей проторговке прошли большие объёмы. Это хороший сигнал к потенциальному развороту.

🤔 Если прикрутить сюда фундаментальный анализ, то не думаю, что толпа ринулась бы с такими показателями покупать. Возможно появился интерес у крупного игрока. Если это так, то в принципе было бы логично предположить, что цена должна когда то вырасти. И даже если в долгую купить эту бумагу с текущих значений цены, то это было бы как минимум аргументированно.

📈 Теперь окунемся внутрь последней проторговки недельного ТФ. В нем чётко виден паттерн потенциального разворота. Последняя нисходящая проторговка была отменена импульсным движением из последней восходящей проторговки. Это ещё один плюсик в пользу ЗА Лонг в долгую.

👨‍🎓 Конечно же это не панацея - это не значит, что теперь точно будет Лонг. Конечно же нет. Это смещение вероятности в пользу потенциального движения цены вверх. Цена легко может ещё упасть на любую глубину. И в этом нет абсолютно ничего страшного, если Вы соблюдаете мани и риск менеджмент. Если купить сейчас и потом цена уйдет вниз, то для долгосрока это будет значить, что будет возможность обоснованно войти ещё раз более низко при этом усреднив общую сделку. Вот если от балды заходить и усреднять, то это казино. Тут речь идёт об обоснованном входе.

🕵️‍♂️ Второй вариант, чтобы не пересиживать просадку (если Вы её так сильно боитесь), то в приведенном выше примере, при таком обоснованном входе, можно просто поставить стоп под последней восходящей проторговкой. Если цена отменит её, то возможно цена будет и дальше падать. Тут уже каждый решает сам, как ему более комфортно и безопасно поступать.

🦥 Также бумага подходит под условия стратегии Супер ленивого инвестора. Для тех кто не в курсе я растянул на недельном ТФ от исторического хая до исторического лоя сетку Фибоначчи. Если цена находится ниже середины этой сетки, то математически более выгодно покупать любую бумагу именно там. Целью будет выступать обновление исторического хая. От текущего значения цены это порядка +80%.

😎 Если подытожить, то я говорю ДА этой бумаге и можно было бы добавить её в долгосрочный портфель, учитывая всё вышесказанное. Есть большой объём в самом низу. Значит есть какой то интерес. Как минимум сделка была бы обдуманной. Спасибо за внимание! Удачи 😉

❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР
__________________________________________
#аналитика #инвестиции #цитата_дня #прояви_себя_в_пульсе #НовогоднийПульс #хочу_в_дайджест #пульс_оцени