​РФ рынок: что нас ждет сегодня

В понедельник индекс мосбиржи рос на 1% до 2980, но по итогу упал на 1,4% до 2909.
Юань упал на 0,34$ до 13,82,
Нефть упала на 1% до $80.


Трамп: позиция по Украине
1)Трамп опять повторил - звонок с Путиным будет скоро, а Зеленский согласен на переговоры.
2)Трамп приостановил помощь другим странам на 90 дней - в том числе и Украине.
Мы видим, что Трамп пока активно выступает за переговоры - теперь интрига получится это или нет, что наверное и будет определять будущее нашего рынка
Также заявил, что против РФ будет использовать не санкции, а тарифы.


Инфляция: ЦБ не спит
Вчера регулятор в «динамике инфляции» заявил, что темпы роста цен остаются высокими.
Напоминает, что его позиция остается жесткой - «Поддержание жестких денежно-кредитных условий необходимо для замедления инфляции и ее возвращения к цели.».
То есть ждать быстрого снижения КС не стоит. Регулятору нужно будет увидеть замедление кредитования и падение инфляции.


Компании:

1)Застройщики: корвалола шортистам
Вчера вынос продолжился - увидели маржинколы шортистов, например, самолет вырастал на 8% утром, но по итогу после выноса поехали обратно вниз - помогло и падение рынка, по итогу от пика тот же Самолет упал на 12%, волатильность в течении дня конечно поражает.
Опять, очень много эмоций, очень мало фактов, эти американские горки никуда не уйдут - застройщики это актив который работает с большим кредитным плечом, ну и акции с высокой бетой  - просто в несколько раз волатильнее рынка. Но пока тут никакого инвестиционного интереса не вижу 

2)Алроса: бриллианты теперь не лучшие друзья девушек
Вчера БКС дал торговую рекомендацию - продавать, на этом бумага была слабее рынка.
Фундаментально я скорее согласен с ними, 2П будет слабым из-за слабого спроса в Индии, поэтому цифры могут оказаться неприятным сюрпризом.
Да, это циклический актив рост цен на 20-30% делает акции Алросу супер дешевыми, но пока мы видим что алмазы лишь все ниже и ниже.
Но опять понять, отскочит цена или это второй рынок жемчуга/рубинов/сапфиров в моменте очень сложно. Синтетические алмазы сильно меняют тренды.
По текущим не интересно, ниже 50 можно задуматься, или нужен девал/рост цен на алмазы.

Резюме:
И вот сейчас начинается вся эта болтанка, что скажет, Путин Трампу, наверное, какая-та фиксация на факте может продолжиться, если встреча пойдет не по плану или быстро не смогут встретиться. Пока 3000 служит мощным уровнем сопротивления - будем пробивать с 3 раза?) 
Страхи о том что Трамп придет и нефть будет $20-40 они безосновательны, надо понимать что Америка даже если будет сильно много бурить, то из-за падения производительности скважин не сможет сильно наращивать добычу, поэтому планы Трампа скорее популистские - а вот на рынке газа может быть больнее.
Думаю, нефть продолжит ходить в боковике $70-80 за баррель.
В целом немного подрезал долю акций, увеличил долю кэша. Локальный откат может быть, но пока глобально рынок продолжает играть трейд под перемирие.

#ALRS #SMLT #PIKK #BRJ5