THK Co., Ltd. (THKLY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.7	2.42	173.95	3.93	2.36	3.42	3.2	2.63	2.32	2.21
Выручка, млрд $	217.68	240.48	273.58	353.48	274.6	219	318.19	2.65	2.37	2.43
Чистая прибыль, млрд $	22.71	13.58	16.73	35.4	11.69	-9.99	23.01	0.1426	0.1237	0.1272
EV, млрд $	-38.54	-52.11	113.82	-49.9	-51.47	-52.86	2.74	0.8057	-31.87	-32.76
EBIT, млрд $	19.57	23.51	39.04	38.61	14.04	-5.65	24.63	0.2542	0.1525	0.1567
EBITDA, млрд $	33.92	37.22	37.62	68.23	37.37	10.94	51.16	0.3943	0.2991	0.3075
Баланс стоимость, млрд $	247.35	248.94	270.95	219.76	215.35	194.59	247.82	2.23	338.67	348.13
FCF, млрд $	23.38	19.75	40.18	55.18	-0.809	7.39	-3.61	0.0548	11.65	11.97
Операционный денежный поток, млрд $	19.75	40.18	34.15	42.76	21.8	18.55	12.73	0.2526	37.29	38.33
Операционная прибыль, млрд $	28.39	23.17	24.66	49.84	18.17	-8.66	29.91	0.2318	0.1525	0.1567
Операционные расходы, млрд $	217.31	248.92	343.1	303.64	256.43	227.66	40.56	0.4802	0.372	0.3824
CAPEX, млрд $	15.52	15.7	20.93	24.34	29.19	18.01	19.25	0.1978	25.64	26.35

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	3.31	2.86	2.87	2.47	2.4	1.12	1.31	1.34	1.16	1.16
Выручка, млрд $			88.1	98.57	100.87	106.15	0.5966	0.6191	0.555	0.5637	0.5725	0.6371
Чистая прибыль, млрд $			7.06	7.5	9.05	-2.8	0.044	0.0346	0.0137	0.0291	0.0132	0.0353
EV, млрд $			-24.98	-37.82	-40.32	1.87	0.9358	0.8397	0.7857	0.9395	1.02	0.8566
EBIT, млрд $			8.4	10.7	13.63	0.0016	0.0617	0.0542	0.0255	0.0312	0.0105	0.0396
EBITDA, млрд $			14.18	15.8	18.08	19.08	0.0992	0.0903	0.0629	0.0697	0.0495	0.0797
Баланс стоимость, млрд $			269.13	325.51	358.88	2.35	2.15	2.43	2.46	2.4	2.51	2.67
FCF, млрд $			-9.55	5.31	1.85	10.54	-0.0153	0.0772	-0.0067	3.98	0.0062	0.0227
Операционный денежный поток, млрд $			-2.74	11.53	9.75	0.1358	0.0257	0.1151	0.0402	11.59	0.0554	0.0691
Операционная прибыль, млрд $			-3.18	12.01	9.53	19.21	0.0617	0.0457	0.0183	0.0312	0.0105	0.0396
Операционные расходы, млрд $			11.72	13.76	14.92	0.204	0.0925	0.097	0.0958	0.0992	0.1117	0.1064
CAPEX, млрд $			4.9	5.15	5.3	5.48	0.0409	0.0379	0.0469	7.6	0.0492	0.0464

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $			126.96	137.35	129.92	134.51	149.09	158.85	151.43	1.1	148.34	152.49
Short Term Investments $		-0.067	-1.49		-2.3	0.0106	0.0015	0.0099	0.0218	0.0101	0.4778	0.4911
Long term investments $	8.01	9.76	10.99	12.79	16.61	15.65	10.67
Total Receivables $			68.55	75.26	73.88	69.43	47.39	42.06	67.97	0.6501	80.45	82.7
Total Current Assets $			248.86	259.83	270.98	216.27	202.07	194.01	247.25	2.37	316.11	324.94
Чистые активы, млрд $			109.43	108.64	115.93	223.43	208.76	200.44	255.44	1.16	2.37	2.47
Активы, млрд $			407.81	414.93	436.66	463.35	468.95	460.17	419.94	3.77	527.4	542.13
Short Term Debt $			2.44	15.33	22.31	9.2	16.53	1.59	2	0.1544	17.51	18
Long Term Debt $			83.28	67.48	47.48	55.3	54.31	70.91	78.14	0.6585	90.66	93.19
Задолженность, млрд $			157.27	163.39	154.91	168.63	177.81	185.03	164.2	1.5	183.38	188.51
Чистый долг, млрд $			-41.01	-54.38	-60.02	-51.78	-41.34	-41.09	-40.42	-0.2889	-33.07	-33.99
Долг, млрд $			85.72	82.81	69.67	67.48	95.27	102.57	101.76	0.8129	108.17	111.19
Interest income $				0.418		0.772	1.01	0.764	2.15	3.34	2.45
Расходы на обслуживание долга $		0.404	0.426	0.397		0.1984	1.99	2.43	2.2	0.0148	0.0058	0.006
Чист. проц. доходы, млрд $				0.021		0.5982	0.7759	0.5579	1.75	0.0232	0.017	0.017
Goodwill $		0.58	12.78	11.25	11.45	10	6.63	6.4	7.09	2.42	2.61
Амортизация, млрд $		11.93	14.31	14.16		14.03	14.25	13.25	16.52	0.1401	0.1466	0.1507
Себестоимость, млрд $			172.71	203.11	285.99	251.18	207.13	172.57	238.43	1.94	1.84	1.89
Товарно материальные запасы $			39.24	37.43	43.8	50.06	48.12	47.24	50.71	0.5221	78.17	80.35

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд $															131.71	142.8	153.4	163.84	0.916	1.07	0.989	1.05	0.9992	1.04
Short Term Investments $															0.000833	1.4	1.49	0.0103	0.0096	0.0034	0.0034	0.0034	0.0034	0.0036
Long term investments $	19.21	11.38	16.78	17.86	18.62	15.65	19.49	20.13	19.09	10.67
Total Receivables $															75.48	92.37	98.31	0.6617	0.6079	0.6154	0.5617	0.5708	0.569	0.5757
Total Current Assets $															255.91	308.24	343.59	2.42	2.14	2.35	2.24	2.24	2.26	2.31
Чистые активы, млрд $											150.2	150.58	152.59	158.14	264.39	318.45	354.97	2.5	1.12	1.23
Активы, млрд $															443.36	528.5	584.64	3.96	3.48	3.83	3.74	3.74	3.82	3.95
Short Term Debt $															10.5	12.03	22.96	0.1572	0.1462	0.1555	0.0885	0.1036	0.0899	0.0915
Long Term Debt $															72.69	81.9	87.83	0.6703	0.5442	0.5769	0.5782	0.6432	0.5584	0.5597
Задолженность, млрд $															166.52	194.03	215.96	1.58	1.29	1.36	1.25	1.3	1.27	1.24
Чистый долг, млрд $															-27.37	-40.03	-42.5	-0.3038	-0.2256	-0.3412	-0.3224	-0.2553	-0.3509	-0.3899
Долг, млрд $															82.28	89.63	98.41	103.16	0.6904	0.7324	0.6667	0.7468	0.6483	0.6512
Interest income $													0.343	0.609	0.798	1.49	0.98	0.07	0.724	1.26	1.07	0.569
Расходы на обслуживание долга $															0.179	0.6633	1.56	0.0016	0.0065	0.0019	0.005	0.0001	0.0028	0.0027
Чист. проц. доходы, млрд $															0.6866	1.43	1	0.000495	0.0046	0.008	0.0068	0.0036	0.0072	0.0101
Goodwill $			11.07	10.63	10.7	10	9.71	9.46	8.86	9								2.42				2.61
Амортизация, млрд $															4.77	6.19	6.24	0.0382	0.0375	0.0361	0.0374	0.0385	0.039	0.0402
Себестоимость, млрд $															64.86	73.23	73.16	77.14	69.53	0.476	0.441	0.4333	0.4503	0.4911
Товарно материальные запасы $															59.49	70	79.44	0.5314	0.5182	0.5775	0.5834	0.5546	0.5786	0.598

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS		89.68	53.62	66.09	142.62	46.19	-39.48	90.98	1.16	1.01		1.04
Цена акции ао			9.24	11.06	18.82	9.31	13.52	16.26	10.81	9.62	8.38	8.38
Число акций ао, млн		253.17	253.14	11604.45	253	253	253	252	0.8257	0.8245		0.8475
FCF/акцию	31.05	78.02	96.69		23884.38	-347.16	3014.57	-1640.4	66.37	14129.78		14123.89

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
EPS			55.9	60.96	72.99	-17.14	0.3586	0.2826	0.1114	0.2372	0.1075	0.2881
Цена акции ао	13.1	11.31	11.64	10.07	9.77	9.13	10.67	10.94	9.45	9.49
Число акций ао, млн	253.13	253.13	246.64	245.15	245.16	122.58	122.58	122.59	122.59	122.59
FCF/акцию			-4708.22	2939.34	1092.39	42.99	-19.55	93.66	-8.17	4832.42	7.55	27.52

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			9.71	5.48	6.74	12.77	4.15	-3.65	8.06	6.39	0.0365		0.0365	13.00
ROA, %			6.4	3.47	4.07	7.87	2.51	-2.15	4.71	3.78	0.0235		0.0235	5.63
ROIC, %			7.69	4.23	5.03	10.12	3.24	-2.46	5.99	309.99	5.98		6.82	12.45
ROS, %				13.75	10.22	14.1	6.82	-0.92	-0.92	5.38	5.22	5.23	5.23	8.77
ROCE, %			7.81	9.35	13.86	13.65	4.68	-1.93	6.92	11.2	0.0443		0.0443	13.80
Рентаб EBITDA, %			14.11	13.6	15.75	19.23	13.2	4.09	9.36	14.88	12.62		12.65	16.07
Чистая рентаб, %			13	9.6	9	14.1	6.6	-4	9.4	5.38	5.22		5.23	9.24
Operation Margin, %				9.01	10.22	14.1	6.62	-3.95	-3.95	8.75	6.43	6.45	6.45	11.97
Чистая процентная маржа, %	5.83	8.41	10.43	5.65	6.12	10.01	4.26	-4.56	7.23				8.11	8.85
Доходность FCF, %	536.29	266.05	732.32	1011.19		618.29	-25.88	230.14	-98.3	655.63	989.16

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %			3.87	3.16	3.22	-0.0074	2.05	1.42	0.5569	1.21	0.5259	1.32	13.00
ROA, %			1.37	1.48	1.64	-0.0067	1.25	0.9034	0.3663	0.7781	0.3455	0.8937	5.63
ROIC, %			2.86	1.72	2.92	-0.614	2.9	1.11	1.22	1.56	0.8296	1.07	12.45
ROS, %			7.83	7.58	8.87	-2.64	7.37	5.59	2.47	5.16	2.31	5.54	8.77
ROCE, %			3.15	2.84	3.29	0.000502	2.1	2.19	1.02	1.28	0.4118	1.46	13.80
Рентаб EBITDA, %			16.09	16.02	17.93	17.97	16.62	14.59	11.33	12.36	8.65	12.51	16.07
Чистая рентаб, %			7.83	7.58	8.87	-2.64	7.37	5.59	2.47	5.16	2.31	5.54	9.24
Operation Margin, %			11.08	11.31	13.21	0.2176	10.34	7.38	3.3	5.53	1.83	6.22	11.97
Доходность FCF, %	-303.22	-25.01	-332.37	215.06	77.26	942.06	-183.24	855.77	-86.46	361.44

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	14.4	29.3	18.3	0.03	23	-0.21	54.9	7.68	9.66		9.66	18.73
P/BV	1.1	1.4	2	0.9	1.3	1.6	1.2	0.4826	0.0035		0.0035	2.83
P/S	1.3	1.2	1.6	0.0069	1.2	1.9	1.2	0.4134	0.5048		0.5048	1.72
P/FCF		0.06	0.17	0.05	-2.12	0.28	0.18	0.1525	40.33	0.1846	0.1846	14.48
E/P		6.91	0.1972	9.01	3.74	-3.69	6.27	17.04	14.81	0.0576	0.0576	3.30
EV/EBITDA	-1.26	-1.84	-1.33	-1.15	-1.44	-6.31	0.08	2.04	-106.55		-106.54	14.32
EV/Ebit										-209.06	-209.06
EV/S		-0.1905	0.2978	-0.1783	-0.1846	-0.2423	-0.1446	0.304	-13.45	-13.48	-13.48	1.99
EV/FCF	-1.95	-2.13		-2.59	62.66	-7.18	12.76	14.7	-2.74	-2.74	-2.74	18.23
Debt/EBITDA	2.53	2.2		0.9887	2.55	9.38	1.99	2.06	361.65	361.59	361.59	2.84
Netdebt/Ebitda		-1.88	-1.37	-1.17	-1.48	-6.54	-6.54	-0.7327	-110.57	-110.54	-110.54	1.48
Debt/Ratio		0.39	0.35	0.36	0.38	0.4	0.4	0.2156	0.2051	0.2051	0.2051	0.21
Debt/Equity		0.66	0.57	0.59	0.63	0.69	0.69	0.3645	0.3194	45.02	45.02	8.67
Debt/Net Income		4.95	2.03	1.91	8.15	-8.65	4.42	5.7	874.45	874.14	874.14	5.08
Бета							1.2	1.04	0.3118	-0.5371	-0.5371	-0.51
Индекс Альтмана		2.08	2.29	2.28	1.91	1.7	0.9282	1.38	6580.28	0.1936	0.1936	2.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E					0.131	0.0873	0.0719	-0.3988	14.81	12.81	14.62	9.66	15.13	13.66	18.73
P/BV					0.0086	0.0066	0.0059	0.91	0.5304	0.479	0.4437	0.4895	0.5362	0.4598	2.83
P/S					0.0115	0.0074	0.0064	0.0079	0.6081	0.5131	0.4402	0.5048	0.593	0.5354	1.72
P/FCF			-0.3298	-4	-0.3009	0.465	1.29	0.1062	-0.5457	0.1169	-1.16	0.2767			14.48
E/P			1.63	3.53	2.4	3.03	3.73	-2.51	5.27	3.84	1.75	3.72			3.30
EV/EBITDA					-0.6729	-0.699	-0.6315	0.037	2.5	9.3	12.49	13.48	20.61	10.75	14.32
EV/S					-0.3285	-0.398	-0.388	-0.3941	-0.3641	1.36	1.42	1.67	1.78	1.34	1.99
EV/FCF					3.03	-7.39	-21.14	-3.97	14.21	10.88	-117.27	0.2361	164.52	37.74	18.23
Debt/EBITDA					6.46	5.69	5.71	20.9	6.96	8.11	10.6	10.71	13.1	8.17	2.84
Netdebt/Ebitda					-2.06	-2.35	-2.12	-7.43	-2.27	-3.78	-5.13	-3.66	-7.09	-4.89	1.48
Debt/Ratio					0.1939	0.1836	0.1958	0.2157	0.1985	0.1912	0.1783	0.1997	0.1697	0.1649	0.21
Debt/Equity					0.3194	0.2981	0.3189	0.3642	0.3206	0.3014	0.271	0.3112	0.2583	0.2439	8.67
Debt/Net Income					14.49	13.53	12.5	-43.09	15.71	21.17	48.66	25.66	49.11	18.45	5.08
Индекс Альтмана	-1.28	-1.11	-1.46	-1.6	-2.81	-2.19	-2.27	-2.19	-2.7	-1.91					2.37

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.95	10.3	7.23	6.1	1.45	2.9	0.0678	9.29	9.8	4.73
Дивиденд	23.6	25.56	19.67	18.79	16.01	7.35	29.09	0.29	0.29	0
Див доход, ао, %	2.41	1.71	2.1	1.83	1.09	0.37	1.55	2.74	3.11	0	10.10
Дивиденды / прибыль, %	51.22	61.57	30.03	26.34	48.2	-16.78	54.6	6514.73	7504.22	7504.22	69.49

	2017Q3	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд											4.24	0.0883	4.64	0.000177	0.0386	0.000464	0.0246	0.0199	0.013	0.000155
Дивиденд	0.1598	0.1224	0.2114	0.1703	0.112	0.036	0.0353	0.0344	0.093	0.1635
Див доход, ао, %	1	0.675	1.22	1.55	0.9448	0.2624	0.2919	0.2372	0.562	1.45											10.10
Дивиденды / прибыль, %											71.45	1.23	50.73	-0.8913	87.8	1.34	179.56	68.38	98.48	0.4391	69.49

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

休む

IFRS

報告年間

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	98.24	78.66	58.5
Персонал, чел				12914	13073	13502	13360

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: THKLY - THK Co., Ltd.

報告 THK Co., Ltd.

大文字の使用

貸借対照表

プロモーション

効率

オッズ

配当金

サブスクリプションの料金を支払う

休む