HKEX: 0316 - Orient Overseas (International) Limited

半年間の収益性: -29.75%
セクタ: Industrials

報告 Orient Overseas (International) Limited

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
26.46 18.43 36.7 40.15 27.81 23.94 85.65 127.7 79.54 86.44
Выручка, млрд $
5.95 5.3 6.11 6.57 6.88 8.19 16.83 2.54 8.34 8.34
Чистая прибыль, млрд $
0.2839 -0.2192 0.1377 0.1082 1.35 0.9027 7.13 1.28 1.37 1.37
EV, млрд $
26.74 19 36.86 40.33 25.78 21.9 10.32 2.93 4.27 14.69
EBIT, млрд $
0.2146 0.2533 -0.2006 0.0921 0.1639 0.2417 0.9596 7.32 1.28 1.38
EBITDA, млрд $
0.573 0.2083 0.5319 0.5676 0.6711 1.41 7.97 1.39 2.22 10.95
Баланс стоимость, млрд $
4.8 4.52 4.68 4.74 4.93 5.64 9.67 13.44 11.21 11.21
FCF, млрд $
0.0921 -0.1834 -0.1001 -0.0374 0.4778 1.54 8.32 10.73 -0.7609 -0.7609
Операционный денежный поток, млрд $
0.4583 0.0685 0.3704 0.4527 0.6596 1.9 8.9 11.25 0.6172 0.6172
Операционная прибыль, млрд $
0.2533 -0.2006 0.0921 0.1639 0.2417 0.9596 7.38 1.29 1.41 0.8773
Операционные расходы, млрд $
5.71 5.5 6.02 6.41 6.64 7.23 9.49 0.0844 0.278 7.47
CAPEX, млрд $
0.3662 0.2518 0.4704 0.49 0.1818 0.3696 0.5801 0.5248 1.38 1.38


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
2.02 1.63 1.94 1.58 3.46 3.07 7.2 11.21 6.72 6.72
Short Term Investments $
0.315 0.3645 0.3118 0.4118 0.1968 0.1347 0.0713 0.0487 0.0134 0.0134
Long term investments $
0.552 0.5251 0.5006 0.4372 0.4229 0.3624 0.3109
Total Receivables $
0.3092 0.3813 0.4845 0.4929 0.5155 0.54 0.5902 0.4383 0.2945 0.2945
Total Current Assets $
2.92 2.57 2.96 3.25 4.45 3.99 8.45 12.33 7.69 7.69
Чистые активы, млрд $
6.02 6.08 6.25 5.88 5.99 6.05 6.85 7.21 12.33 7.21
Активы, млрд $
9.73 9.4 10.07 10.05 11.2 10.64 15.85 20.04 15.61 15.61
Short Term Debt $
0.2564 0.3124 0.2643 0.2903 0.2911 0.395 0.2133 0.662 0.7122 0.5189
Long Term Debt $
1.98 1.93 1.81 1.47 1.03 0.8203 0.2119 1.37 1.37 1.37
Задолженность, млрд $
4.93 4.89 5.39 5.32 6.27 5 6.18 6.6 4.4 4.4
Чистый долг, млрд $
0.2063 0.2784 0.5727 0.1564 0.1745 -2.03 -2.04 -4.51 -9.13 -5.28
Долг, млрд $
2.29 2.2 2.1 1.76 1.43 1.03 2.69 2.08 1.44 2.08
Interest income $
0.0459 0.0614 0.0783 0.1289 0.1375 0.0785 0.043 0.0514 0.4962
Расходы на обслуживание долга $
0.0777 0.1443 0.1432 0.1516 0.0913 0.0603 0.0078 0.0285 0.0285
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0398 -0.0546 -0.0873 -0.0794 -0.035 -0.0211 0.1862 0.4677 3.87
Амортизация, млрд $
0.3318 0.3196 0.4089 0.4398 0.4037 0.4293 0.4522 0.5697 0.1102 0.8477
Себестоимость, млрд $
5.26 5.03 5.53 5.86 6.07 6.6 8.66 1.2 7.19 7.19
Товарно материальные запасы $
0.0725 0.0845 0.1022 0.1197 0.1135 0.0948 0.1531 0.1796 0.1972 0.1972


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.07 -0.35 0.22 -0.07 2.16 1.44 10.79 1.93 2.07 2.07
Цена акции ао 32.15 75.4 53 37.8 77.5 191.3 141 109 99.95 99.95
Число акций ао, млн 625.79 625.79 625.79 625.79 625.79 625.79 660.37 660.37 660.37 660.37
FCF/акцию 0.1472 -0.293 -0.1599 -0.0597 0.7635 2.45 12.6 16.25 -1.15 -1.15


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 5.92 -4.85 2.94 2.28 27.37 16 73.72 11.04 11.1 11.1 7.13
ROA, % 2.92 -2.33 1.37 1.08 12.04 8.48 44.98 7.11 7.68 7.68 3.40
ROIC, % 1.16 3.88 5.15 -3.09 2.23 3.05 22.64 31.48 107.36 31.29
ROS, % -4.14 2.25 1.65 19.61 11.02 42.35 50.28 16.39 16.39 16.39 9.00
ROCE, % 4.63 5.28 -4.44 1.97 3.46 4.91 17.01 75.67 8.03 10.39
Рентаб EBITDA, % 9.62 3.93 8.71 8.64 9.76 17.23 47.33 54.65 26.64 55.25 13.63
Чистая рентаб, % 4.77 -4.14 2.25 1.65 19.61 11.02 42.35 50.28 16.39 16.39 9.00
Operation Margin, % -3.79 1.51 2.49 3.51 11.71 43.85 50.85 16.85 10.51 10.51 10.03
Доходность FCF, % 0.4078 0.3481 -0.995 -0.2727 -0.0931 1.72 6.41 9.71 8.4 -0.9566


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
93.21 -84.06 266.61 371.22 20.62 26.52 12.02 9.46 6.99 6.98 12.06
P/BV
5.51 4.08 7.84 8.48 5.64 4.24 8.86 0.8977 0.8525 0.8521 0.82
P/S
4.44 3.48 6.01 6.11 4.04 2.92 5.09 4.76 1.15 1.14 0.85
P/FCF
-100.51 -366.74 -1074.22 58.19 15.59 10.3 11.9 -104.53 -113.6 -113.6 0.62
E/P
-0.0119 0.0038 0.0027 0.0485 0.0377 0.0832 0.078 0.0172 0.0158 0.0158 0.09
EV/EBITDA
46.66 91.24 69.29 71.05 38.41 15.51 1.3 2.11 1.92 1.34 9.48
EV/Ebit
2.77 4.14 1.4 2.3 3.11 0 0
EV/S
3.59 6.03 6.14 3.75 2.67 0.613 1.15 0.5121 1.76 1.76 1.32
EV/FCF
-103.63 -368.31 -1078.88 53.95 14.26 1.24 0.2731 -5.62 -19.31 -19.31 -2.79
Debt/EBITDA
10.56 3.94 3.1 2.13 0.7321 0.3382 1.5 0.6469 0.19 0.19 2.04
Netdebt/Ebitda
2.75 0.2941 0.3075 -3.02 -1.44 -0.5664 -6.59 -2.38 0 0 1.45
Debt/Ratio
0.2338 0.2083 0.175 0.1275 0.0971 0.1698 0.1038 0.0921 0.1333 0.1333 0.26
Debt/Equity
0.4865 0.4479 0.3715 0.2898 0.1832 0.2783 0.1548 0.1283 0.2885 0.2885 1.81
Debt/Net Income
-10.03 15.24 16.26 1.06 1.14 0.3775 1.63 1.05 1.52 1.52 -2.78
Бета
2.51 -0.1942 -0.1942 0.62
Индекс Альтмана
20.39 17.09 9.32 29.15 25.86 2.19 2.24 7.59 7.44 7.44 3.02


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0816 0.0116 0.0134 0.0899 0.0899 1.2 1.44 3.58 3.58 8.43
Дивиденд
1.02 0.145 0.167 13.6 0.591 24.59 6.49 5.08 0.8322 0.8322
Див доход, ао, %
0.4924 0.2848 0.3278 30.61 1.55 18.96 38.03 60.5 2.26 15.45 7.65
Дивиденды / прибыль, %
28.74 -5.29 9.73 83.08 6.66 132.81 20.23 481.51 261.67 261.67 56.38


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
4.96 12.43 43.88 50.3 16.49
Персонал, чел
11188 11447