企業分析 JAPAN POST BANK Co.,Ltd.
1. 再開する
長所
- 配当金 (6.38%) はセクター平均 (5.16%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (3.61%) はセクター平均 (-13.42%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (1593 ¥) は公正評価 (1140.96 ¥) よりも高いです
- 現在の負債レベル 12.14% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.68%) は部門平均 (ROE=6.26%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| JAPAN POST BANK Co.,Ltd. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.8% | -1.5% | 1% |
| 90 日 | -11.5% | -9.5% | 7.9% |
| 1 年 | 3.6% | -13.4% | 20.2% |
7182 vs セクタ: JAPAN POST BANK Co.,Ltd. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 17.03% 上回りました。
7182 vs 市場: JAPAN POST BANK Co.,Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -16.56% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、7182 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 7182 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0695% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1593 ¥) は公正価格 (1140.96 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1593 ¥) は公正価格より 28.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.16) はセクター全体のPER (16.03) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.16) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6297) はセクター全体の P/BV (0.7088) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6297) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.86) は、セクター全体の P/S 指標 (1.5) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.86) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-29232.23) は、セクター全体の EV/EBITDA (-696.63) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-29232.23) は市場全体のEV/EBITDA (113.45) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6.76% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (9.56%) は、5 年間の平均リターン (6.76%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (9.56%) は、セクターの収益 (38.47%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.68%) は、セクター全体の ROE (6.26%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.68%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.1523%) は、セクター全体の ROA (1.15%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.1523%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.6%) は、セクター全体の ROIC (4.14%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.6%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
