企業分析 Nippon Steel Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (3310 ¥) は適正価格 (4088.03 ¥) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=11.5%) は部門平均 (ROE=8.93%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.51%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (1.29%) はセクター平均 (14.24%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 25.31% は、0% から 5 年間で増加しました。
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Nippon Steel Corporation | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.4% | -1.7% | 0.2% |
| 90 日 | -4.1% | -9.4% | 10.5% |
| 1 年 | 1.3% | 14.2% | 21.9% |
5401 vs セクタ: Nippon Steel Corporation は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -12.96% 大幅に下回りました。
5401 vs 市場: Nippon Steel Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -20.58% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、5401 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 5401 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0247% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3310 ¥) は公正価格 (4088.03 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (3310 ¥) は公正価格より 23.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.1) はセクター全体のPER (19.14) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.1) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7279) はセクター全体の P/BV (1.59) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7279) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4396) は、セクター全体の損益指標 (2.19) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4396) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.04) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.44) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.04) は市場全体のEV/EBITDA (113.45) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 23.75% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-20.84%) は、5 年間の平均リターン (23.75%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-20.84%) は、セクターの収益 (-25.86%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.5%) は、セクター全体の ROE (8.93%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.5%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.13%) は、セクター全体の ROA (5.38%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.13%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.3%) は、セクター全体の ROIC (15.13%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.3%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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