企業分析 Rakuten Group, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (804.5 ¥) は適正価格 (1114.32 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (64.76%) はセクター平均 (0%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.34%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 24.19% は、16.8% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-40.58%) は部門平均 (ROE=8.01%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Rakuten Group, Inc. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.7% | -0% | 1.2% |
| 90 日 | 3.9% | 32.3% | 8.2% |
| 1 年 | 64.8% | 0% | 21.5% |
4755 vs セクタ: Rakuten Group, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 64.76% 上回りました。
4755 vs 市場: Rakuten Group, Inc. は過去 1 年間で市場を 43.23% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、4755 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 4755 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.25% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (804.5 ¥) は公正価格 (1114.32 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (804.5 ¥) は公正価格より 38.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (56.22) はセクター全体のPER (106.72) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (56.22) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1) はセクター全体の P/BV (50.17) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5266) は、セクター全体の損益指標 (49.47) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5266) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.47) は、セクター全体の EV/EBITDA (62.17) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.47) は市場全体のEV/EBITDA (113.45) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 185.31% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (185.31%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (29.5%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-40.58%) は、セクター全体の ROE (8.01%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-40.58%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.5%) は、セクター全体の ROA (4.2%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.5%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.3%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
