企業分析 Cresco Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (38.47%) はセクター平均 (18.21%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.47%) は部門平均 (ROE=-7.14%) よりも高い
短所
- 価格 (2264 ¥) は公正評価 (937.52 ¥) よりも高いです
- 配当金 (2.97%) はセクター平均 (10.23%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 6.01% は、5.68% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Cresco Ltd. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 74.3% | -0% | 0.2% |
| 90 日 | 58% | -44.2% | 10.5% |
| 1 年 | 38.5% | 18.2% | 21.9% |
4674 vs セクタ: Cresco Ltd. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 20.26% 上回りました。
4674 vs 市場: Cresco Ltd. は過去 1 年間で市場を 16.61% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、4674 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 4674 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7398% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2264 ¥) は公正価格 (937.52 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2264 ¥) は公正価格より 58.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.98) はセクター全体のPER (169.01) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.98) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.61) はセクター全体の P/BV (105.58) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.61) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8464) は、セクター全体の損益指標 (104.39) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8464) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.66) は、セクター全体の EV/EBITDA (108.28) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.66) は市場全体のEV/EBITDA (113.45) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12.56% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (12.02%) は、5 年間の平均リターン (12.56%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (12.02%) は、セクターの収益 (28.9%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.47%) は、セクター全体の ROE (-7.14%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.47%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.39%) は、セクター全体の ROA (5.11%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.39%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (17.31%) は、セクター全体の ROIC (12.32%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (17.31%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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