企業分析 China Great Wall Securities Co.,Ltd.
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、14.45% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.93%) は部門平均 (ROE=5.17%) よりも高い
短所
- 価格 (6.84 ¥) は公正評価 (4.19 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.33%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-23.92%) はセクター平均 (-19.72%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China Great Wall Securities Co.,Ltd. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.1% | 0% | 0.5% |
| 90 日 | -3.1% | 0.1% | 15% |
| 1 年 | -23.9% | -19.7% | 22% |
002939 vs セクタ: China Great Wall Securities Co.,Ltd. は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -4.19% わずかに下回りました。
002939 vs 市場: China Great Wall Securities Co.,Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -45.88% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、002939 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 002939 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4599% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (6.84 ¥) は公正価格 (4.19 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (6.84 ¥) は公正価格より 38.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (20.57) はセクター全体のPER (75.94) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (20.57) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.19) はセクター全体の P/BV (1.53) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.19) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (10.95) は、セクター全体の P/S 指標 (6.76) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (10.95) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (45.76) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.83% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-0.589%) は、5 年間の平均リターン (8.83%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-0.589%) は、セクターの収益 (6.12%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.93%) は、セクター全体の ROE (5.17%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.93%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.4%) は、セクター全体の ROA (0.9533%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.4%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
