企業分析 Yintai Gold Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (22.58%) はセクター平均 (-29.97%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、2.43% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (16.18 ¥) は公正評価 (4.88 ¥) よりも高いです
- 配当金 (2.41%) はセクター平均 (3.22%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.19%) は部門平均 (ROE=14.12%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Yintai Gold Co., Ltd. | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5% | 0% | 0.5% |
| 90 日 | -2.5% | -10.6% | 15% |
| 1 年 | 22.6% | -30% | 22% |
000975 vs セクタ: Yintai Gold Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 52.54% 上回りました。
000975 vs 市場: Yintai Gold Co., Ltd. は過去 1 年間で市場を 0.6105% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、000975 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 000975 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4341% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (16.18 ¥) は公正価格 (4.88 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (16.18 ¥) は公正価格より 69.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (28.08) はセクター全体のPER (41.15) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (28.08) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.09) はセクター全体の P/BV (2.78) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.09) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.86) は、セクター全体の P/S 指標 (3.62) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.86) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (18.02) は、セクター全体の EV/EBITDA (27) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (18.02) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6.62% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-19.26%) は、5 年間の平均リターン (6.62%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-19.26%) は、セクターの収益 (89.33%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.19%) は、セクター全体の ROE (14.12%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.19%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.15%) は、セクター全体の ROA (6.12%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.15%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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