企業分析 Anhui Gujing Distillery Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=18.92%) は部門平均 (ROE=11.47%) よりも高い
短所
- 価格 (140.6 ¥) は公正評価 (104.18 ¥) よりも高いです
- 配当金 (1.19%) はセクター平均 (2%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-47.8%) はセクター平均 (-38.2%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -10.7% | 0% | 0.5% |
| 90 日 | -40.7% | -16% | 15% |
| 1 年 | -47.8% | -38.2% | 22% |
000596 vs セクタ: Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -9.61% 大幅に下回りました。
000596 vs 市場: Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -69.77% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、000596 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 000596 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9193% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (140.6 ¥) は公正価格 (104.18 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (140.6 ¥) は公正価格より 25.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (37.84) はセクター全体のPER (45.1) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (37.84) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.82) はセクター全体の P/BV (3.53) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.82) は市場全体の P/BV (3.79) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (7.59) は、セクター全体の P/S 指標 (3.72) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.59) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (20.27) は、セクター全体の EV/EBITDA (29.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (20.27) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 14.42% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-21.34%) は、5 年間の平均リターン (14.42%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-21.34%) は、セクターの収益 (-2.51%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (18.92%) は、セクター全体の ROE (11.47%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (18.92%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.87%) は、セクター全体の ROA (5.36%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.87%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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