企業分析 China Life Insurance Company Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (47.19%) はセクター平均 (20.25%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (34.08 ¥) は公正評価 (6.66 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7087%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 2.19% は、1.1% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.71%) は部門平均 (ROE=7.65%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China Life Insurance Company Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.3% | 1.9% | 0.5% |
| 90 日 | 23.6% | 29.1% | 15% |
| 1 年 | 47.2% | 20.3% | 22% |
601628 vs セクタ: China Life Insurance Company Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 26.94% 上回りました。
601628 vs 市場: China Life Insurance Company Limited は過去 1 年間で市場を 25.22% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、601628 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 601628 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9075% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (34.08 ¥) は公正価格 (6.66 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (34.08 ¥) は公正価格より 80.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (36.74) はセクター全体のPER (33.89) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (36.74) は市場全体のPER (64.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.65) はセクター全体の P/BV (1.09) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.65) は市場全体の P/BV (3.08) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9353) は、セクター全体の損益指標 (6.04) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9353) は市場全体の損益指標 (6.41) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (23.36) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (17.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -12.76% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-12.76%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.73%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.71%) は、セクター全体の ROE (7.65%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.71%) は市場全体の ROE (8.24%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.379%) は、セクター全体の ROA (1.26%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.379%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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