企業分析 Gemdale Corporation
1. 再開する
短所
- 価格 (3.52 ¥) は公正評価 (1.32 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-30.43%) はセクター平均 (-8.37%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 31.84% は、24.31% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=1.36%) は部門平均 (ROE=4.94%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Gemdale Corporation | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -36.8% | 3.5% | 2.1% |
| 90 日 | -8.8% | 32% | 17.8% |
| 1 年 | -30.4% | -8.4% | 23.4% |
600383 vs セクタ: Gemdale Corporation は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -22.07% 大幅に下回りました。
600383 vs 市場: Gemdale Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -53.83% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、600383 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 600383 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5853% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3.52 ¥) は公正価格 (1.32 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3.52 ¥) は公正価格より 62.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (26.74) はセクター全体のPER (28.56) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (26.74) は市場全体のPER (64.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.2031) はセクター全体の P/BV (1.41) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.2031) は市場全体の P/BV (3.08) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.242) は、セクター全体の損益指標 (5.39) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.242) は市場全体の損益指標 (6.41) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（3.96）は、セクター全体のEV/EBITDA（-14.46）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.96) は市場全体のEV/EBITDA (17.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -18.24% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-18.24%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.36%) は、セクター全体の ROE (4.94%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.36%) は市場全体の ROE (8.24%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.2239%) は、セクター全体の ROA (2.24%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.2239%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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