企業分析 CITIC Securities Company Limited
1. 再開する
短所
- 価格 (18.92 ¥) は公正評価 (15.35 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7087%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-15.69%) はセクター平均 (16.8%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 31.47% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.56%) は部門平均 (ROE=7.65%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CITIC Securities Company Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -42.5% | -3.1% | 1% |
| 90 日 | 0% | 31.1% | 8% |
| 1 年 | -15.7% | 16.8% | 11.9% |
600030 vs セクタ: CITIC Securities Company Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -32.49% 大幅に下回りました。
600030 vs 市場: CITIC Securities Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -27.61% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、600030 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 600030 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3017% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (18.92 ¥) は公正価格 (15.35 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (18.92 ¥) は公正価格より 18.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.04) はセクター全体のPER (33.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.04) は市場全体のPER (64.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.08) はセクター全体の P/BV (1.09) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.08) は市場全体の P/BV (3.08) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.99) は、セクター全体の損益指標 (6.04) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.99) は市場全体の損益指標 (6.41) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (23.36) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (17.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12.25% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (12.25%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.73%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.56%) は、セクター全体の ROE (7.65%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.56%) は市場全体の ROE (8.24%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.43%) は、セクター全体の ROA (1.26%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.43%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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