企業分析 Sunrise Energy Metals Limited
1. 再開する
短所
- 価格 (0.435 $) は公正評価 (0.3881 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (13.86%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-31.82%) はセクター平均 (-31.51%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-56.51%) は部門平均 (ROE=13.49%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
Sunrise Energy Metals Limited | Industrials | 索引 | |
---|---|---|---|
7 日 | 10.7% | -1.8% | -0.7% |
90 日 | 37% | -37.2% | 7.7% |
1 年 | -31.8% | -31.5% | 30.6% |
SREMF vs セクタ: Sunrise Energy Metals Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -0.3078% わずかに下回りました。
SREMF vs 市場: Sunrise Energy Metals Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -62.42% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SREMF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SREMF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6119% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.435 $) は公正価格 (0.3881 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.435 $) は公正価格より 10.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (41.38) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.63) はセクター全体の P/BV (3.95) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.63) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (3.14) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (122.95) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -8.74% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-8.74%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-4.1%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-56.51%) は、セクター全体の ROE (13.49%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-56.51%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-51.24%) は、セクター全体の ROA (4.96%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-51.24%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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