企業分析 Orange S.A.
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 7.79% は 100% を下回っており、40.22% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.48%) は部門平均 (ROE=7.37%) よりも高い
短所
- 価格 (11.47 $) は公正評価 (11.1 $) よりも高いです
- 配当金 (6.34%) はセクター平均 (398.22%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-0.5567%) はセクター平均 (20.92%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Orange S.A. | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.2% | 0.8% | -0.7% |
| 90 日 | 1.9% | -0.2% | 7.7% |
| 1 年 | -0.6% | 20.9% | 30.6% |
FNCTF vs セクタ: Orange S.A. は、過去 1 年間で「Telecom」セクターのパフォーマンスを -21.47% 大幅に下回りました。
FNCTF vs 市場: Orange S.A. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.15% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FNCTF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FNCTF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0107% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (11.47 $) は公正価格 (11.1 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (11.47 $) は公正価格より 3.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.57) はセクター全体のPER (433.18) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.57) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8889) はセクター全体の P/BV (1.36) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8889) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6396) は、セクター全体の損益指標 (1.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6396) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.14) は、セクター全体の EV/EBITDA (9) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.14) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.9% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (1.87%) は、5 年間の平均リターン (-1.9%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (1.87%) は、セクターの収益 (15.24%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.48%) は、セクター全体の ROE (7.37%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.48%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.45%) は、セクター全体の ROA (2.55%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.45%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0.92%) は、セクター全体の ROIC (6.13%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0.92%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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