企業分析 Canfor Pulp Products Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (1.24 $) は適正価格 (1.28 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (11.03%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-11.43%) はセクター平均 (0.7784%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 14.76% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-21.52%) は部門平均 (ROE=15.11%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Canfor Pulp Products Inc. | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 67.6% | 1.3% | 1.2% |
| 90 日 | 72.2% | -11.7% | 6.6% |
| 1 年 | -11.4% | 0.8% | 31.7% |
CFPUF vs セクタ: Canfor Pulp Products Inc. は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -12.21% 大幅に下回りました。
CFPUF vs 市場: Canfor Pulp Products Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -43.08% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「OTC」の他の市場よりも CFPUF の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: CFPUF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2198% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.24 $) は公正価格 (1.28 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (1.24 $) は公正価格よりわずかに 3.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (89.37) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.266) はセクター全体の P/BV (2.1) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.266) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1357) は、セクター全体の損益指標 (6.88) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1357) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-5.98) は、セクター全体の EV/EBITDA (55.07) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-5.98) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 29.17% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (2.3%) は、5 年間の平均リターン (29.17%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (2.3%) は、セクターの収益 (-25.7%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-21.52%) は、セクター全体の ROE (15.11%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-21.52%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-9.81%) は、セクター全体の ROA (5.68%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-9.81%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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