企業分析 Aeluma, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (3.05 $) は適正価格 (21.16 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (8.33%) はセクター平均 (-15.63%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (73.5%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-88.04%) は部門平均 (ROE=104.26%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Aeluma, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.5% | 0.4% | -0.7% |
| 90 日 | -7.1% | -22.5% | 7.7% |
| 1 年 | 8.3% | -15.6% | 30.6% |
ALMU vs セクタ: Aeluma, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 23.96% 上回りました。
ALMU vs 市場: Aeluma, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -22.26% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ALMU は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ALMU の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1603% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.05 $) は公正価格 (21.16 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (3.05 $) は公正価格より 593.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (73.01) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.29) はセクター全体の P/BV (5.47) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.29) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (198.89) は、セクター全体の P/S 指標 (5.03) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (198.89) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (22.04) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (7.15%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-88.04%) は、セクター全体の ROE (104.26%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-88.04%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-75.09%) は、セクター全体の ROA (56.94%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-75.09%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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