企業分析 Ashmore Group Plc
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-13.52%) はセクター平均 (-21.75%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.52%) は部門平均 (ROE=-43.79%) よりも高い
短所
- 価格 (2.18 $) は公正評価 (1.3 $) よりも高いです
- 配当金 (8.16%) はセクター平均 (8.82%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 0.6533% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ashmore Group Plc | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 0.4% | -2.7% |
| 90 日 | -8.7% | 0% | -0.7% |
| 1 年 | -13.5% | -21.7% | 17.1% |
AJMPF vs セクタ: Ashmore Group Plc は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 8.22% 上回りました。
AJMPF vs 市場: Ashmore Group Plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.64% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AJMPF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AJMPF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.26% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2.18 $) は公正価格 (1.3 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2.18 $) は公正価格より 40.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.98) はセクター全体のPER (27.95) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.98) は市場全体のPER (46.95) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.79) はセクター全体の P/BV (-29.56) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.79) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.52) は、セクター全体の P/S 指標 (7.66) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.52) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（8.26）は、セクター全体のEV/EBITDA（-75.75）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.26) は市場全体のEV/EBITDA (25.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -9.71% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-9.71%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (102.08%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.52%) は、セクター全体の ROE (-43.79%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.52%) は市場全体の ROE (-8.23%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.42%) は、セクター全体の ROA (2.08%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.42%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (22.45%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (22.45%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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