NYSE: MNR - Monmouth Real Estate Investment Corporation

半年間の収益性: -13.06%
セクタ: Real Estate

企業分析 Monmouth Real Estate Investment Corporation

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1. 再開する

長所

  • 配当金 (9.89%) はセクター平均 (3.33%) よりも高くなっています。
  • 昨年の株価収益率 (-6.28%) はセクター平均 (-49.18%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 49.78% は 100% を下回っており、61.05% から 5 年間で減少しています。

短所

  • 価格 (18.29 $) は公正評価 (9.6 $) よりも高いです
  • 企業の現在の効率 (ROE=5.86%) は部門平均 (ROE=11.27%) よりも低いです

類似企業

Realty Income

Prologis

Kimco Realty Corporation

Public Storage

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Monmouth Real Estate Investment Corporation Real Estate 索引
7 日 2% -1.8% -0.7%
90 日 -12.8% -37.9% 7.7%
1 年 -6.3% -49.2% 30.6%

MNR vs セクタ: Monmouth Real Estate Investment Corporation は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 42.9% 上回りました。

MNR vs 市場: Monmouth Real Estate Investment Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -36.88% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、MNR は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: MNR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1207% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 0.6499
ROE 5.86%
ROA 2.88%
ROIC 3.68%
Ebitda margin 85.7%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (18.29 $) は公正価格 (9.6 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (18.29 $) は公正価格より 47.5% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (67.7) はセクター全体のPER (59.84) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (67.7) は市場全体のPER (47.46) よりも高いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.8) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.8) は市場全体の P/BV (22.53) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (11) は、セクター全体の P/S 指標 (7.85) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (11) は市場全体の損益指標 (15.12) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.78) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.59) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.78) は市場全体のEV/EBITDA (21.89) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 22.95% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (-53.3%) は、5 年間の平均リターン (22.95%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-53.3%) は、セクターの収益 (-5.52%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.86%) は、セクター全体の ROE (11.27%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (5.86%) は市場全体の ROE (16.98%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.88%) は、セクター全体の ROA (3.79%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (2.88%) は市場全体の ROA (6.59%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.68%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.68%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (49.78%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 61.05% から 49.78% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 1734.38%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 9.89% は、セクター平均 '3.33% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 9.89% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.79)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 9.89% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (163.17%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Monmouth Real Estate Investment Corporation

9.3. コメント