企業分析 Lincoln National
1. 再開する
長所
- 配当金 (5.89%) はセクター平均 (2.71%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (49.59%) はセクター平均 (28.8%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 1.74% は 100% を下回っており、33.49% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (34.75 $) は公正評価 (32.79 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=-10.91%) は部門平均 (ROE=10.75%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Lincoln National | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.7% | 6.4% | 1.7% |
| 90 日 | 17.6% | 5.6% | 6.1% |
| 1 年 | 49.6% | 28.8% | 31.4% |
LNC vs セクタ: Lincoln National は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 20.79% 上回りました。
LNC vs 市場: Lincoln National は過去 1 年間で市場を 18.19% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LNC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LNC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9537% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (34.75 $) は公正価格 (32.79 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (34.75 $) は公正価格より 5.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1.02) はセクター全体のPER (61.97) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1.02) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6698) はセクター全体の P/BV (1.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6698) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3293) は、セクター全体の損益指標 (3.29) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3293) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（187.95）は、セクター全体のEV/EBITDA（-85.16）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（187.95）は市場全体のEV/EBITDA（22.75）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -36.98% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-36.98%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-61.45%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-10.91%) は、セクター全体の ROE (10.75%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-10.91%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.2195%) は、セクター全体の ROA (3.87%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.2195%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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