企業分析 InfuSystem Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-8%) はセクター平均 (-34.6%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 27.82% は 100% を下回っており、52.73% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=1.67%) は部門平均 (ROE=-80.97%) よりも高い
短所
- 価格 (8.51 $) は公正評価 (0.3993 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.23%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| InfuSystem Holdings, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 25.7% | -0.1% | 1.7% |
| 90 日 | 26.6% | -42% | 6.1% |
| 1 年 | -8% | -34.6% | 31.4% |
INFU vs セクタ: InfuSystem Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 26.6% 上回りました。
INFU vs 市場: InfuSystem Holdings, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -39.4% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、INFU は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: INFU の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1538% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (8.51 $) は公正価格 (0.3993 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (8.51 $) は公正価格より 95.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (265.61) はセクター全体のPER (57.99) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (265.61) は市場全体のPER (47.35) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.43) はセクター全体の P/BV (9.41) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.43) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.84) は、セクター全体の損益指標 (4.07) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.84) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (16.13) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.46) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.13) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -7.54% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-7.54%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.25%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.67%) は、セクター全体の ROE (-80.97%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.67%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.7936%) は、セクター全体の ROA (6.65%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.7936%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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