企業分析 iHuman Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (25.66%) はセクター平均 (-7.03%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=18.89%) は部門平均 (ROE=13.54%) よりも高い
短所
- 価格 (2.4 $) は公正評価 (2.17 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.35%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 0.2661% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| iHuman Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 10.9% | -3.8% | 4.4% |
| 90 日 | 30.3% | -16% | -9.9% |
| 1 年 | 25.7% | -7% | 8.5% |
IH vs セクタ: iHuman Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 32.69% 上回りました。
IH vs 市場: iHuman Inc. は過去 1 年間で市場を 17.16% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IH は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IH の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4936% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2.4 $) は公正価格 (2.17 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2.4 $) は公正価格より 9.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.03) はセクター全体のPER (53.92) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.03) は市場全体のPER (94.56) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.14) はセクター全体の P/BV (4.26) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.14) は市場全体の P/BV (20.89) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.07) は、セクター全体の損益指標 (3.45) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.07) は市場全体の損益指標 (16.11) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-0.6917) は、セクター全体の EV/EBITDA (4.21) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.6917) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -116.55% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-116.55%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-11.21%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (18.89%) は、セクター全体の ROE (13.54%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (18.89%) は市場全体の ROE (25.8%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.47%) は、セクター全体の ROA (8.98%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (12.47%) は市場全体の ROA (6.92%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-5.74%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-5.74%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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