企業分析 Hims & Hers Health, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (215.04%) はセクター平均 (-31.1%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (19.06 $) は公正評価 (13.5 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.24%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 2.25% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-6.84%) は部門平均 (ROE=-0.194%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hims & Hers Health, Inc. | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2% | 6.6% | 0.6% |
| 90 日 | -6.4% | -49.3% | 7% |
| 1 年 | 215% | -31.1% | 31.9% |
HIMS vs セクタ: Hims & Hers Health, Inc. は、過去 1 年間で「High Tech」セクターを 246.14% 上回りました。
HIMS vs 市場: Hims & Hers Health, Inc. は過去 1 年間で市場を 183.15% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HIMS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HIMS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 4.14% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (19.06 $) は公正価格 (13.5 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (19.06 $) は公正価格より 29.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (76.3) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.29) はセクター全体の P/BV (5.47) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.29) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.09) は、セクター全体の損益指標 (3.64) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.09) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-72.35) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.73) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-72.35) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -13.47% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-13.47%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-1580.67%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-6.84%) は、セクター全体の ROE (-0.194%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-6.84%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-5.34%) は、セクター全体の ROA (-0.8172%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-5.34%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-23%) は、セクター全体の ROIC (-10.19%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-23%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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