企業分析 Heritage-Crystal Clean
1. 再開する
長所
- 価格 (45.51 $) は適正価格 (64.39 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-15.08%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.51%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 14.69% は、6.23% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.7%) は部門平均 (ROE=20.43%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Heritage-Crystal Clean | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -8.9% | -2.7% |
| 90 日 | 0% | -25.2% | -0.7% |
| 1 年 | 0% | -15.1% | 17.1% |
HCCI vs セクタ: Heritage-Crystal Clean は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 15.08% 上回りました。
HCCI vs 市場: Heritage-Crystal Clean は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -17.12% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HCCI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HCCI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (45.51 $) は公正価格 (64.39 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (45.51 $) は公正価格より 41.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.31) はセクター全体のPER (143.1) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.31) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.03) はセクター全体の P/BV (5.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.03) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.23) は、セクター全体の損益指標 (3.29) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.23) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.94) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.31) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.94) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 182.7% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (182.7%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-42.56%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.7%) は、セクター全体の ROE (20.43%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.7%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.67%) は、セクター全体の ROA (6.87%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.67%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2022 | Fehsenfeld Fred M Jr Director |
販売 | 32.71 | 1 522 940 | 46 559 |
| 23.08.2022 | Fehsenfeld Fred M Jr Director |
販売 | 32.74 | 3 311 680 | 101 151 |
| 18.08.2022 | Fehsenfeld Fred M Jr Director |
販売 | 33.57 | 3 963 680 | 118 072 |
| 17.08.2022 | Fehsenfeld Fred M Jr Director |
販売 | 33.39 | 2 525 620 | 75 640 |
| 16.08.2022 | Fehsenfeld Fred M Jr Director |
販売 | 34.37 | 1 316 650 | 38 308 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
