企業分析 Genius Sports Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (8.83 $) は適正価格 (9.15 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (27.71%) はセクター平均 (24.41%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 1.41% は 100% を下回っており、19.5% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.35%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-14.93%) は部門平均 (ROE=-0.194%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Genius Sports Limited | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -8.5% | -7.5% | -3.1% |
| 90 日 | -9.7% | -9.1% | -0.7% |
| 1 年 | 27.7% | 24.4% | 17.6% |
GENI vs セクタ: Genius Sports Limited は、過去 1 年間で「High Tech」セクターを 3.3% 上回りました。
GENI vs 市場: Genius Sports Limited は過去 1 年間で市場を 10.11% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GENI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GENI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.533% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (8.83 $) は公正価格 (9.15 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (8.83 $) は公正価格よりわずかに 3.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (54.75) はセクター全体のPER (76.3) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (54.75) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.48) はセクター全体の P/BV (5.47) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.48) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.45) は、セクター全体の損益指標 (3.64) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.45) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（149.57）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.73）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（149.57）は市場全体のEV/EBITDA（24.37）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 37.02% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (37.02%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-14.93%) は、セクター全体の ROE (-0.194%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-14.93%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-10.76%) は、セクター全体の ROA (-0.8172%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-10.76%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-192.98%) は、セクター全体の ROIC (-10.19%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-192.98%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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