企業分析 Comfort Systems USA, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (131.53%) はセクター平均 (-34.99%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 2.08% は 100% を下回っており、7.24% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=25.31%) は部門平均 (ROE=20.14%) よりも高い
短所
- 価格 (367.76 $) は公正評価 (121.91 $) よりも高いです
- 配当金 (0.3365%) はセクター平均 (1.56%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Comfort Systems USA, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -9.3% | 3.7% | 0.6% |
| 90 日 | 11.4% | -48.7% | 7% |
| 1 年 | 131.5% | -35% | 31.9% |
FIX vs セクタ: Comfort Systems USA, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 166.52% 上回りました。
FIX vs 市場: Comfort Systems USA, Inc. は過去 1 年間で市場を 99.64% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FIX は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FIX の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.53% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (367.76 $) は公正価格 (121.91 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (367.76 $) は公正価格より 66.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (23.06) はセクター全体のPER (36.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (23.06) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.84) はセクター全体の P/BV (5.68) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.84) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.43) は、セクター全体の損益指標 (3.27) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.43) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.34) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.55) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.34) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 36.74% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (36.74%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (14.9%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (25.31%) は、セクター全体の ROE (20.14%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (25.31%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.78%) は、セクター全体の ROA (6.87%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.78%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (17.42%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (17.42%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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