企業分析 Empire Petroleum Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (4.73 $) は適正価格 (7.52 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 6.62% は 100% を下回っており、75% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.49%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-45.13%) はセクター平均 (-4.85%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-35.67%) は部門平均 (ROE=15.76%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Empire Petroleum Corporation | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -8.3% | -2.5% | 1.7% |
| 90 日 | -11.8% | -0.1% | 6.1% |
| 1 年 | -45.1% | -4.8% | 31.4% |
EP vs セクタ: Empire Petroleum Corporation は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -40.28% 大幅に下回りました。
EP vs 市場: Empire Petroleum Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -76.53% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EP は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EP の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8678% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4.73 $) は公正価格 (7.52 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (4.73 $) は公正価格より 59% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (40.08) はセクター全体のPER (14.09) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (40.08) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.99) はセクター全体の P/BV (1.72) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.99) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.08) は、セクター全体の P/S 指標 (2.37) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.08) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-38.69) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-38.69) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 14.64% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (14.64%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-13.38%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-35.67%) は、セクター全体の ROE (15.76%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-35.67%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-13.46%) は、セクター全体の ROA (8.9%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-13.46%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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