企業分析 Dover Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (38.69%) はセクター平均 (-34.99%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 30.92% は 100% を下回っており、37.75% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=20.7%) は部門平均 (ROE=20.14%) よりも高い
短所
- 価格 (184.78 $) は公正評価 (90.49 $) よりも高いです
- 配当金 (1.21%) はセクター平均 (1.56%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Dover Corporation | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7% | 3.7% | 0.6% |
| 90 日 | 1.3% | -48.7% | 7% |
| 1 年 | 38.7% | -35% | 31.9% |
DOV vs セクタ: Dover Corporation は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 73.69% 上回りました。
DOV vs 市場: Dover Corporation は過去 1 年間で市場を 6.8% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DOV は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DOV の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7441% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (184.78 $) は公正価格 (90.49 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (184.78 $) は公正価格より 51% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (20.35) はセクター全体のPER (36.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (20.35) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.21) はセクター全体の P/BV (5.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.21) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.55) は、セクター全体の損益指標 (3.27) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.55) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（18.14）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.55）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (18.14) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 11.18% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (11.18%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (14.9%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.7%) は、セクター全体の ROE (20.14%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.7%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.31%) は、セクター全体の ROA (6.87%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.31%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (17.01%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (17.01%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | Cerepak Brad M Officer |
購入 | 173.99 | 2 578 180 | 14 818 |
| 31.07.2024 | Cerepak Brad M Senior VP & CFO |
販売 | 184.59 | 801 305 | 4 341 |
| 07.03.2024 | Todd Stephen M. Director |
販売 | 171.19 | 256 785 | 1 500 |
| 05.03.2024 | Cabrera Ivonne M SVP, General Counsel & Secr. |
購入 | 69.57 | 1 799 980 | 25 873 |
| 30.11.2023 | Kosinski Anthony K VP Tax |
販売 | 141.64 | 94 049 | 664 |
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