企業分析 BlackRock Municipal Income Trust
1. 再開する
長所
- 価格 (10.31 $) は適正価格 (10.59 $) よりも低いです
- 配当金 (4.47%) はセクター平均 (2.71%) よりも高くなっています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (16.76%) はセクター平均 (24.75%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 0.0107% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-1.01%) は部門平均 (ROE=10.76%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| BlackRock Municipal Income Trust | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.6% | 2.5% | 1.2% |
| 90 日 | 2.6% | 0.5% | 6.6% |
| 1 年 | 16.8% | 24.7% | 31.7% |
BFK vs セクタ: BlackRock Municipal Income Trust は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -7.99% 大幅に下回りました。
BFK vs 市場: BlackRock Municipal Income Trust は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -14.89% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BFK は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BFK の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3223% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (10.31 $) は公正価格 (10.59 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (10.31 $) は公正価格よりわずかに 2.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (50.26) はセクター全体のPER (61.97) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (50.26) は市場全体のPER (47.41) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8387) はセクター全体の P/BV (1.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8387) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (-88.24) は、セクター全体の損益指標 (3.31) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (-88.24) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-12.25）は、セクター全体のEV/EBITDA（-89.78）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-12.25) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -16.11% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-16.11%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-61.45%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-1.01%) は、セクター全体の ROE (10.76%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-1.01%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.6417%) は、セクター全体の ROA (3.86%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.6417%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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