NSE: AXISBANK - Axis Bank Limited

半年間の収益性: +18.14%
セクタ: Financials

企業分析 Axis Bank Limited

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1. 再開する

長所

  • 価格 (1242.7 ₹) は適正価格 (1784.63 ₹) よりも低いです
  • 昨年の株価収益率 (23.28%) はセクター平均 (-44.23%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 15.03% は 100% を下回っており、44.27% から 5 年間で減少しています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=16.8%) は部門平均 (ROE=14.6%) よりも高い

短所

  • 配当金 (0.0792%) はセクター平均 (1.21%) を下回っています。

類似企業

HDFC Bank Limited

Bajaj Finance Limited

ICICI Bank Limited

State Bank of India

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Axis Bank Limited Financials 索引
7 日 8.5% 3.7% 0.7%
90 日 -5% -7% 0%
1 年 23.3% -44.2% 16.8%

AXISBANK vs セクタ: Axis Bank Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 67.51% 上回りました。

AXISBANK vs 市場: Axis Bank Limited は過去 1 年間で市場を 6.52% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、AXISBANK は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: AXISBANK の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4476% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 85.01
ROE 16.8%
ROA 1.74%
ROIC 3.27%
Ebitda margin 0.9791%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (1242.7 ₹) は公正価格 (1784.63 ₹) よりも低くなっています。

価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1242.7 ₹) は公正価格より 43.6% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (12.16) はセクター全体のPER (62.4) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (12.16) は市場全体のPER (53.81) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.04) はセクター全体の P/BV (3.21) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.04) は市場全体の P/BV (5.55) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.32) は、セクター全体の損益指標 (8.48) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.32) は市場全体の損益指標 (16.9) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(320.05)は、セクター全体のEV/EBITDA(99.44)よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA(320.05)は市場全体のEV/EBITDA(36.92)よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 84.74% 増加しており、成長しています。

収益性の加速: 昨年のリターン (143.9%) は、5 年間の平均リターン (84.74%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (143.9%) は、セクターの収益 (25.62%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.8%) は、セクター全体の ROE (14.6%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (16.8%) は市場全体の ROE (12.05%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.74%) は、セクター全体の ROA (3.97%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (1.74%) は市場全体の ROA (7.41%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.27%) は、セクター全体の ROIC (10.28%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.27%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (15.03%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 44.27% から 15.03% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 864.84%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.0792% はセクター平均 '1.21% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.0792% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.93)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.0792% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (1.17%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Axis Bank Limited

9.3. コメント