企業分析 Sonic Foundry, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.01 $) は適正価格 (0.3334 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=140.83%) は部門平均 (ROE=17.09%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6617%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-98.18%) はセクター平均 (-45.7%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 98.89% は、20.59% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sonic Foundry, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4900% | 0% | 2.8% |
| 90 日 | 9900% | -47.6% | 18.6% |
| 1 年 | -98.2% | -45.7% | 39.1% |
SOFO vs セクタ: Sonic Foundry, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -52.48% 大幅に下回りました。
SOFO vs 市場: Sonic Foundry, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -137.33% も大幅に下回りました。
変動の激しい価格: 過去 3 か月間、SOFO は「NASDAQ」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。
長期: SOFO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.89% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.01 $) は公正価格 (0.3334 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.01 $) は公正価格より 3234% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (74.19) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.5655) はセクター全体の P/BV (9) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.5655) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3514) は、セクター全体の損益指標 (8.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3514) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-1.36) は、セクター全体の EV/EBITDA (91.75) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-1.36) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 87.49% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (87.49%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.4%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (140.83%) は、セクター全体の ROE (17.09%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (140.83%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-157.78%) は、セクター全体の ROA (9.18%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-157.78%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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