企業分析 P&F Industries, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.55%) はセクター平均 (0.7814%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (96.6%) はセクター平均 (-29.57%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (13 $) は公正評価 (2.51 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 21.48% は、4.5% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-3.44%) は部門平均 (ROE=29.93%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| P&F Industries, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 0% | 0.5% |
| 90 日 | 0% | -29.3% | 12.6% |
| 1 年 | 96.6% | -29.6% | 37.3% |
PFIN vs セクタ: P&F Industries, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 126.17% 上回りました。
PFIN vs 市場: P&F Industries, Inc. は過去 1 年間で市場を 59.32% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PFIN は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PFIN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.86% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (13 $) は公正価格 (2.51 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (13 $) は公正価格より 80.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (28.85) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3721) はセクター全体の P/BV (11.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3721) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2644) は、セクター全体の損益指標 (4.43) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2644) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（25.54）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.5）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（25.54）は市場全体のEV/EBITDA（18.05）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -26.12% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-26.12%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (1.74%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-3.44%) は、セクター全体の ROE (29.93%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-3.44%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.48%) は、セクター全体の ROA (10.2%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.48%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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