企業分析 PotlatchDeltic Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.07%) はセクター平均 (1.91%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-5.69%) はセクター平均 (-39.49%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 30.33% は 100% を下回っており、32.48% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.86%) は部門平均 (ROE=1.33%) よりも高い
短所
- 価格 (42.07 $) は公正評価 (8.36 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| PotlatchDeltic Corporation | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.5% | 6.8% | 0.6% |
| 90 日 | -1.7% | -46.3% | 8.4% |
| 1 年 | -5.7% | -39.5% | 33.9% |
PCH vs セクタ: PotlatchDeltic Corporation は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 33.8% 上回りました。
PCH vs 市場: PotlatchDeltic Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -39.59% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PCH は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PCH の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1095% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (42.07 $) は公正価格 (8.36 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (42.07 $) は公正価格より 80.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (63.76) はセクター全体のPER (43.65) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (63.76) は市場全体のPER (48.12) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.82) はセクター全体の P/BV (0.7524) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.82) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.87) は、セクター全体の損益指標 (7.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.87) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（55.8）は、セクター全体のEV/EBITDA（23.9）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（55.8）は市場全体のEV/EBITDA（18.05）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.31% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (2.31%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.34%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.86%) は、セクター全体の ROE (1.33%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.86%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.81%) は、セクター全体の ROA (2.83%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.81%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (3.02%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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