企業分析 National Instruments Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-45.7%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (59.98 $) は公正評価 (11.18 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6617%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 24.83% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.74%) は部門平均 (ROE=17.09%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| National Instruments Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 0% | 1.7% |
| 90 日 | 0% | -47.6% | 16.3% |
| 1 年 | 0% | -45.7% | 37.8% |
NATI vs セクタ: National Instruments Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 45.7% 上回りました。
NATI vs 市場: National Instruments Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -37.84% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NATI は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NATI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (59.98 $) は公正価格 (11.18 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (59.98 $) は公正価格より 81.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (34.61) はセクター全体のPER (74.19) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (34.61) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.18) はセクター全体の P/BV (9) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.18) は市場全体の P/BV (3.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.92) は、セクター全体の損益指標 (8.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.92) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (24.5) は、セクター全体の EV/EBITDA (91.75) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（24.5）は市場全体のEV/EBITDA（18.05）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -2.77% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (-0.2144%) は、5 年間の平均リターン (-2.77%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-0.2144%) は、セクターの収益 (3.4%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.74%) は、セクター全体の ROE (17.09%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.74%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.24%) は、セクター全体の ROA (9.18%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.24%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.72%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.72%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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