企業分析 Merchants Bancorp
1. 再開する
長所
- 価格 (24.97 $) は適正価格 (28.59 $) よりも低いです
- 配当金 (7.03%) はセクター平均 (1.74%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (8.42%) はセクター平均 (-33.68%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.42%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 10.53% は、5.04% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Merchants Bancorp | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -1.4% | 0.5% |
| 90 日 | 0% | -41.3% | 12.6% |
| 1 年 | 8.4% | -33.7% | 37.3% |
MBINP vs セクタ: Merchants Bancorp は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 42.1% 上回りました。
MBINP vs 市場: Merchants Bancorp は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -28.85% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MBINP は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MBINP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1619% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (24.97 $) は公正価格 (28.59 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (24.97 $) は公正価格よりわずかに 14.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.84) はセクター全体のPER (38.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.84) は市場全体のPER (48.31) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6307) はセクター全体の P/BV (0.6287) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6307) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.909) は、セクター全体の損益指標 (4.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.909) は市場全体の損益指標 (10.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（444.1）は、セクター全体のEV/EBITDA（40.88）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（444.1）は市場全体のEV/EBITDA（18.29）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 52.25% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (52.25%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4.17%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.42%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.42%) は市場全体の ROE (10.9%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.65%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.65%) は市場全体の ROA (6.48%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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