企業分析 Lifeway Foods, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (70.01%) はセクター平均 (-42.78%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 3.4% は 100% を下回っており、10.56% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=18.81%) は部門平均 (ROE=11.88%) よりも高い
短所
- 価格 (19.16 $) は公正評価 (15.79 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.39%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Lifeway Foods, Inc. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -27.6% | 5.2% | 0.6% |
| 90 日 | 56.3% | -44.7% | 8.4% |
| 1 年 | 70% | -42.8% | 33.9% |
LWAY vs セクタ: Lifeway Foods, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 112.79% 上回りました。
LWAY vs 市場: Lifeway Foods, Inc. は過去 1 年間で市場を 36.11% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LWAY は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LWAY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.35% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (19.16 $) は公正価格 (15.79 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (19.16 $) は公正価格より 17.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.01) はセクター全体のPER (25.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.01) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.2) はセクター全体の P/BV (5.75) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.2) は市場全体の P/BV (3.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.21) は、セクター全体の損益指標 (3.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.21) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（9.08）は、セクター全体のEV/EBITDA（-57.24）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.08) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 481.85% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (481.85%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-11.73%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (18.81%) は、セクター全体の ROE (11.88%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (18.81%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.75%) は、セクター全体の ROA (6.07%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.75%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (11.73%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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