企業分析 Interlink Electronics, Inc.
1. 再開する
短所
- 価格 (7.61 $) は公正評価 (6.92 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6704%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-61.87%) はセクター平均 (-48.28%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 1.06% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.94%) は部門平均 (ROE=17.12%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Interlink Electronics, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -1.5% | 0.5% |
| 90 日 | -8.4% | -48.9% | 12.6% |
| 1 年 | -61.9% | -48.3% | 37.3% |
LINK vs セクタ: Interlink Electronics, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -13.59% 大幅に下回りました。
LINK vs 市場: Interlink Electronics, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -99.15% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LINK は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LINK の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.19% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (7.61 $) は公正価格 (6.92 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (7.61 $) は公正価格より 9.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (35.09) はセクター全体のPER (74.71) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (35.09) は市場全体のPER (48.31) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (14.49) はセクター全体の P/BV (9.26) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (14.49) は市場全体の P/BV (3.18) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (13.54) は、セクター全体の P/S 指標 (8.1) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (13.54) は市場全体の損益指標 (10.18) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（436.34）は、セクター全体のEV/EBITDA（92.69）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（436.34）は市場全体のEV/EBITDA（18.29）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -3.24% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-3.24%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.02%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.94%) は、セクター全体の ROE (17.12%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.94%) は市場全体の ROE (10.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.54%) は、セクター全体の ROA (9.15%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.54%) は市場全体の ROA (6.48%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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