企業分析 Formula One Group
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (10.31%) はセクター平均 (-15.89%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 28.3% は 100% を下回っており、45.99% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.88%) は部門平均 (ROE=-0.3826%) よりも高い
短所
- 価格 (67.4 $) は公正評価 (10.17 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Formula One Group | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.8% | -41.5% | 0.6% |
| 90 日 | -6.2% | -24% | 8.4% |
| 1 年 | 10.3% | -15.9% | 33.9% |
FWONA vs セクタ: Formula One Group は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 26.2% 上回りました。
FWONA vs 市場: Formula One Group は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -23.59% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FWONA は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FWONA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1983% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (67.4 $) は公正価格 (10.17 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (67.4 $) は公正価格より 84.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (76.53) はセクター全体のPER (55.51) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (76.53) は市場全体のPER (48.12) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.21) はセクター全体の P/BV (1.73) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.21) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.39) は、セクター全体の P/S 指標 (3.28) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.39) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（23.51）は、セクター全体のEV/EBITDA（19.46）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（23.51）は市場全体のEV/EBITDA（18.05）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -31.9% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-31.9%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.88%) は、セクター全体の ROE (-0.3826%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.88%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.8%) は、セクター全体の ROA (0.3524%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.8%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (3.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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