企業分析 National Beverage Corp.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-0.0442%) はセクター平均 (-49.77%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=31.59%) は部門平均 (ROE=11.88%) よりも高い
短所
- 価格 (44.88 $) は公正評価 (21.91 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.4%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 7.11% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| National Beverage Corp. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.3% | 0.6% | 0.5% |
| 90 日 | -10.4% | -44% | 12.6% |
| 1 年 | -0% | -49.8% | 37.3% |
FIZZ vs セクタ: National Beverage Corp. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 49.73% 上回りました。
FIZZ vs 市場: National Beverage Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -37.32% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FIZZ は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FIZZ の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.00085% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (44.88 $) は公正価格 (21.91 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (44.88 $) は公正価格より 51.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (23.16) はセクター全体のPER (25.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (23.16) は市場全体のPER (48.31) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.32) はセクター全体の P/BV (5.75) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.32) は市場全体の P/BV (3.18) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.44) は、セクター全体の P/S 指標 (3.02) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.44) は市場全体の損益指標 (10.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（16.01）は、セクター全体のEV/EBITDA（-58.09）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.01) は市場全体のEV/EBITDA (18.29) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.09% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (24.32%) は、5 年間の平均リターン (5.09%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (24.32%) は、セクターの収益 (-11.73%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (31.59%) は、セクター全体の ROE (11.88%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (31.59%) は市場全体の ROE (10.9%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (22.95%) は、セクター全体の ROA (6.07%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (22.95%) は市場全体の ROA (6.48%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (50.18%) は、セクター全体の ROIC (11.73%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (50.18%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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