企業分析 Denny's Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-5.4%) はセクター平均 (-45.09%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 58.44% は 100% を下回っており、94.56% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (8.06 $) は公正評価 (2.77 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-31.82%) は部門平均 (ROE=-0.0067%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
20 11月 04:01 Denny's leans into Mexican virtual brand
20 11月 02:30 Denny's robot server goes viral on TikTok
2.3. 市場の効率性
| Denny's Corporation | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 30.4% | 0% | 2.8% |
| 90 日 | 7.3% | -45.8% | 18.6% |
| 1 年 | -5.4% | -45.1% | 39.1% |
DENN vs セクタ: Denny's Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 39.69% 上回りました。
DENN vs 市場: Denny's Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -44.54% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DENN は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DENN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1038% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (8.06 $) は公正価格 (2.77 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (8.06 $) は公正価格より 65.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (30.06) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (30.06) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-9.57) はセクター全体の P/BV (2.37) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-9.57) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.29) は、セクター全体の損益指標 (17.61) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.29) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（13.01）は、セクター全体のEV/EBITDA（-10000）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.01) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -16.6% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-16.6%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-31.82%) は、セクター全体の ROE (-0.0067%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-31.82%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.29%) は、セクター全体の ROA (-0.0063%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.29%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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