企業分析 Beneficient
1. 再開する
長所
- 価格 (0.0678 $) は適正価格 (6.01 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (58.02%) はセクター平均 (-33.68%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.74%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 65.4% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-721.14%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Beneficient | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -20.5% | -1.4% | 0.5% |
| 90 日 | -68.6% | -41.3% | 12.6% |
| 1 年 | 58% | -33.7% | 37.3% |
BENF vs セクタ: Beneficient は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 91.71% 上回りました。
BENF vs 市場: Beneficient は過去 1 年間で市場を 20.75% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも BENF の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: BENF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.12% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.0678 $) は公正価格 (6.01 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.0678 $) は公正価格より 8764.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (38.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.31) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.0463) はセクター全体の P/BV (0.6287) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.0463) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.93) は、セクター全体の損益指標 (4.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.93) は市場全体の損益指標 (10.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-0.0041) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.88) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.0041) は市場全体のEV/EBITDA (18.29) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (1928.85%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (1928.85%) は、セクターの収益 (4.17%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-721.14%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-721.14%) は市場全体の ROE (10.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-721.14%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-721.14%) は市場全体の ROA (6.48%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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